有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月8日現在 | 当 期 2022年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,942,752 | 39,785,213 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,208,828,438 | 1,169,775,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,043 | 399,003 | |||
| 流動資産合計 | 1,252,170,233 | 1,209,960,049 | |||
| 資産合計 | 1,252,170,233 | 1,209,960,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,540,457 | 10,044,211 | |||
| 未払解約金 | 7,636,936 | 747,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,361 | 26,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,509,247 | 1,407,025 | |||
| その他未払費用 | 54,954 | 49,378 | |||
| 流動負債合計 | 19,769,955 | 12,275,041 | |||
| 負債合計 | 19,769,955 | 12,275,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,756,742,954 | ※1 1,674,035,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 524,342,676 | ※2 △ 476,350,161 | |||
| (分配準備積立金) | 148,345,919 | 136,976,297 | |||
| 元本等合計 | 1,232,400,278 | 1,197,685,008 | |||
| 純資産合計 | 1,232,400,278 | 1,197,685,008 | |||
| 負債純資産合計 | 1,252,170,233 | 1,209,960,049 | |||
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