有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月10日現在 | 当 期 2019年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,962,919 | 87,773,557 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,593,904,184 | 2,494,136,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,481 | 399,362 | |||
| 流動資産合計 | 2,661,266,584 | 2,582,309,057 | |||
| 資産合計 | 2,661,266,584 | 2,582,309,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,278,856 | 19,398,382 | |||
| 未払解約金 | 14,547,542 | 6,005,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,571 | 59,944 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,488,875 | 3,189,564 | |||
| その他未払費用 | 119,362 | 106,394 | |||
| 流動負債合計 | 39,500,206 | 28,759,956 | |||
| 負債合計 | 39,500,206 | 28,759,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,546,476,065 | ※1 3,233,063,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 924,709,687 | ※2 △ 679,514,608 | |||
| (分配準備積立金) | 344,209,527 | 311,135,868 | |||
| 元本等合計 | 2,621,766,378 | 2,553,549,101 | |||
| 純資産合計 | 2,621,766,378 | 2,553,549,101 | |||
| 負債純資産合計 | 2,661,266,584 | 2,582,309,057 | |||
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