有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月8日現在 | 当 期 2022年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,785,213 | 13,211,941 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,169,775,833 | 1,110,438,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,003 | 398,923 | |||
| 流動資産合計 | 1,209,960,049 | 1,124,049,690 | |||
| 資産合計 | 1,209,960,049 | 1,124,049,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,044,211 | 9,814,135 | |||
| 未払解約金 | 747,988 | 3,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,439 | 25,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,407,025 | 1,354,674 | |||
| その他未払費用 | 49,378 | 46,552 | |||
| 流動負債合計 | 12,275,041 | 11,244,224 | |||
| 負債合計 | 12,275,041 | 11,244,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,674,035,169 | ※1 1,635,689,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 476,350,161 | ※2 △ 522,883,748 | |||
| (分配準備積立金) | 136,976,297 | 126,901,436 | |||
| 元本等合計 | 1,197,685,008 | 1,112,805,466 | |||
| 純資産合計 | 1,197,685,008 | 1,112,805,466 | |||
| 負債純資産合計 | 1,209,960,049 | 1,124,049,690 | |||
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