有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月9日現在 | 当 期 2020年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,773,557 | 41,431,882 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,494,136,138 | 1,985,198,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,362 | 399,282 | |||
| 流動資産合計 | 2,582,309,057 | 2,027,029,411 | |||
| 資産合計 | 2,582,309,057 | 2,027,029,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,398,382 | 17,145,629 | |||
| 未払解約金 | 6,005,672 | 331,987 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,944 | 44,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,189,564 | 2,380,785 | |||
| その他未払費用 | 106,394 | 88,381 | |||
| 流動負債合計 | 28,759,956 | 19,991,531 | |||
| 負債合計 | 28,759,956 | 19,991,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,233,063,709 | ※1 2,857,604,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 679,514,608 | ※2 △ 850,566,993 | |||
| (分配準備積立金) | 311,135,868 | 273,459,177 | |||
| 元本等合計 | 2,553,549,101 | 2,007,037,880 | |||
| 純資産合計 | 2,553,549,101 | 2,007,037,880 | |||
| 負債純資産合計 | 2,582,309,057 | 2,027,029,411 | |||
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