有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月8日現在 | 当 期 平成28年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 213,313,937 | 154,438,606 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,256,210,169 | 7,278,090,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 400,398 | 400,359 | |||
| 流動資産合計 | 10,469,924,504 | 7,432,929,789 | |||
| 資産合計 | 10,469,924,504 | 7,432,929,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,179,515 | 52,415,820 | |||
| 未払解約金 | 42,412,438 | 29,995,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,656 | 165,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,005,248 | 8,826,851 | |||
| その他未払費用 | 446,324 | 331,651 | |||
| 流動負債合計 | 118,269,181 | 91,735,909 | |||
| 負債合計 | 118,269,181 | 91,735,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,529,919,258 | ※1 8,735,970,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 178,263,935 | ※2 △ 1,394,776,208 | |||
| (分配準備積立金) | 802,402,441 | 656,171,113 | |||
| 元本等合計 | 10,351,655,323 | 7,341,193,880 | |||
| 純資産合計 | 10,351,655,323 | 7,341,193,880 | |||
| 負債純資産合計 | 10,469,924,504 | 7,432,929,789 | |||
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