有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月8日現在 | 当 期 2021年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,027,932 | 42,942,752 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,405,634,117 | 1,208,828,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,122 | 399,043 | |||
| 流動資産合計 | 1,435,061,171 | 1,252,170,233 | |||
| 資産合計 | 1,435,061,171 | 1,252,170,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,510,967 | 10,540,457 | |||
| 未払解約金 | - | 7,636,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,973 | 28,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,648,164 | 1,509,247 | |||
| その他未払費用 | 63,668 | 54,954 | |||
| 流動負債合計 | 13,253,772 | 19,769,955 | |||
| 負債合計 | 13,253,772 | 19,769,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,918,494,588 | ※1 1,756,742,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 496,687,189 | ※2 △ 524,342,676 | |||
| (分配準備積立金) | 170,229,380 | 148,345,919 | |||
| 元本等合計 | 1,421,807,399 | 1,232,400,278 | |||
| 純資産合計 | 1,421,807,399 | 1,232,400,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,435,061,171 | 1,252,170,233 | |||
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