有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	56,400	5,740.72	5,826.00	-	2.72%
	日本	輸送用機器		323,777,066	328,586,400	-
2	三井住友フィナンシャルG	株式	63,900	4,525.00	4,409.00	-	2.33%
	日本	銀行業		289,147,500	281,735,100	-
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	492,200	587.00	567.00	-	2.31%
	日本	銀行業		288,921,400	279,077,400	-
4	住友商事	株式	210,000	1,331.00	1,313.00	-	2.28%
	日本	卸売業		279,510,000	275,730,000	-
5	日立ハイテクノロジーズ	株式	109,000	2,587.00	2,404.00	-	2.17%
	日本	卸売業		281,983,000	262,036,000	-
6	T&Dホールディングス	株式	165,000	1,277.00	1,227.00	-	1.68%
	日本	保険業		210,705,000	202,455,000	-
7	バンダイナムコHLDGS	株式	77,000	2,276.87	2,443.00	-	1.56%
	日本	その他製品		175,319,647	188,111,000	-
8	アートネイチャー	株式	63,000	2,756.00	2,938.00	-	1.53%
	日本	その他製品		173,628,000	185,094,000	-
9	三菱地所	株式	74,000	2,500.00	2,446.00	-	1.50%
	日本	不動産業		185,000,000	181,004,000	-
10	サイバーエージェント	株式	45,000	3,969.76	3,950.00	-	1.47%
	日本	サービス業		178,639,400	177,750,000	-
11	ポーラ・オルビスHD	株式	43,000	3,800.00	4,105.00	-	1.46%
	日本	化学		163,400,000	176,515,000	-
12	あい ホールディングス	株式	95,000	1,726.00	1,820.00	-	1.43%
	日本	卸売業		163,970,000	172,900,000	-
13	全国保証	株式	62,000	2,470.00	2,723.00	-	1.40%
	日本	その他金融業		153,140,000	168,826,000	-
14	ヤフー	株式	332,000	620.00	506.00	-	1.39%
	日本	情報・通信業		205,840,000	167,992,000	-
15	日 立	株式	218,000	805.00	762.00	-	1.38%
	日本	電気機器		175,490,000	166,116,000	-
16	富士重工業	株式	58,000	2,779.00	2,792.00	-	1.34%
	日本	輸送用機器		161,182,000	161,936,000	-
17	マ ツ ダ	株式	350,000	475.00	458.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		166,250,000	160,300,000	-
18	ミスミグループ本社	株式	54,700	2,837.00	2,860.00	-	1.30%
	日本	卸売業		155,183,900	156,442,000	-
19	前田建設	株式	235,000	610.00	650.00	-	1.27%
	日本	建設業		143,350,000	152,750,000	-
20	ソ ニ ー	株式	75,000	1,840.00	1,972.00	-	1.23%
	日本	電気機器		138,000,000	147,900,000	-
21	三浦工業	株式	50,000	2,599.00	2,841.00	-	1.18%
	日本	機械		129,950,000	142,050,000	-
22	東京建物	株式	153,000	866.00	885.00	-	1.12%
	日本	不動産業		132,498,000	135,405,000	-
23	トランス・コスモス	株式	63,000	2,261.00	2,132.00	-	1.11%
	日本	サービス業		142,443,000	134,316,000	-
24	能美防災	株式	99,000	1,126.00	1,304.00	-	1.07%
	日本	電気機器		111,474,000	129,096,000	-
25	中外製薬	株式	48,500	2,525.00	2,635.00	-	1.06%
	日本	医薬品		122,462,500	127,797,500	-
26	大成建設	株式	274,000	460.00	461.00	-	1.05%
	日本	建設業		126,040,000	126,314,000	-
27	東洋ゴム	株式	170,000	733.00	731.00	-	1.03%
	日本	ゴム製品		124,610,000	124,270,000	-
28	東 芝	株式	280,000	460.00	437.00	-	1.01%
	日本	電気機器		128,800,000	122,360,000	-
29	京浜急行	株式	140,000	841.00	870.00	-	1.01%
	日本	陸運業		117,740,000	121,800,000	-
30	エクセディ	株式	42,000	2,893.00	2,888.00	-	1.00%
	日本	輸送用機器		121,506,000	121,296,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	93.74%
合計	93.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.35%
輸送用機器		9.45%
サービス業		9.31%
銀行業		7.28%
卸売業		7.18%
機械		6.54%
建設業		4.14%
その他金融業		3.97%
その他製品		3.58%
不動産業		3.56%
小売業		2.87%
情報・通信業		2.80%
化学		2.51%
陸運業		1.86%
保険業		1.68%
精密機器		1.64%
医薬品		1.57%
ゴム製品		1.39%
非鉄金属		1.08%
食料品		0.95%
証券、商品先物取引業		0.93%
電気・ガス業		0.93%
ガラス・土石製品		0.88%
繊維製品		0.79%
空運業		0.63%
倉庫・運輸関連業		0.46%
海運業		0.40%
合計		93.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。