有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	80,200	672.50	730.70	-	2.98%
	日本	銀行業		53,934,500	58,602,140	-
2	ソフトバンクグループ	株式	5,700	8,609.00	9,084.00	-	2.64%
	日本	情報・通信業		49,071,300	51,778,800	-
3	トヨタ自動車	株式	7,000	6,361.00	6,710.00	-	2.39%
	日本	輸送用機器		44,527,000	46,970,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,100	4,104.00	4,320.00	-	2.00%
	日本	銀行業		37,346,400	39,312,000	-
5	日本電産	株式	2,600	13,195.00	13,820.00	-	1.83%
	日本	電気機器		34,307,000	35,932,000	-
6	信越化学工業	株式	3,400	9,810.00	10,060.00	-	1.74%
	日本	化学		33,354,000	34,204,000	-
7	三菱商事	株式	12,000	2,564.50	2,615.50	-	1.60%
	日本	卸売業		30,774,000	31,386,000	-
8	ADEKA	株式	15,000	1,884.00	2,052.00	-	1.57%
	日本	化学		28,260,000	30,780,000	-
9	鹿島建設	株式	27,000	1,026.00	1,118.00	-	1.54%
	日本	建設業		27,702,000	30,186,000	-
10	キーエンス	株式	500	59,380.00	59,750.00	-	1.52%
	日本	電気機器		29,690,000	29,875,000	-
11	東洋ゴム工業	株式	11,000	2,344.00	2,529.00	-	1.42%
	日本	ゴム製品		25,784,000	27,819,000	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	139,200	189.30	197.10	-	1.40%
	日本	銀行業		26,350,560	27,436,320	-
13	スズキ	株式	4,600	5,827.00	5,902.00	-	1.38%
	日本	輸送用機器		26,804,200	27,149,200	-
14	三井金属鉱業	株式	4,500	5,870.00	5,830.00	-	1.34%
	日本	非鉄金属		26,415,000	26,235,000	-
15	フリークアウト・ホールディングス	株式	6,600	4,025.00	3,965.00	-	1.33%
	日本	サービス業		26,565,000	26,169,000	-
16	ミスミグループ本社	株式	8,800	2,906.00	2,963.00	-	1.33%
	日本	卸売業		25,572,800	26,074,400	-
17	オリックス	株式	14,200	1,749.50	1,814.50	-	1.31%
	日本	その他金融業		24,842,900	25,765,900	-
18	ニトリホールディングス	株式	1,600	17,980.00	16,090.00	-	1.31%
	日本	小売業		28,768,000	25,744,000	-
19	芝浦電子	株式	5,500	4,215.00	4,530.00	-	1.27%
	日本	電気機器		23,182,500	24,915,000	-
20	シークス	株式	5,000	4,615.00	4,950.00	-	1.26%
	日本	卸売業		23,075,000	24,750,000	-
21	太平洋セメント	株式	5,600	4,330.00	4,345.00	-	1.24%
	日本	ガラス・土石製品		24,248,000	24,332,000	-
22	東京エレクトロン	株式	1,400	15,770.00	17,280.00	-	1.23%
	日本	電気機器		22,078,000	24,192,000	-
23	三菱ケミカルホールディングス	株式	22,000	1,028.50	1,072.00	-	1.20%
	日本	化学		22,627,000	23,584,000	-
24	アサヒグループホールディングス	株式	5,100	4,659.00	4,556.00	-	1.18%
	日本	食料品		23,760,900	23,235,600	-
25	ドンキホーテホールディングス	株式	5,400	4,305.00	4,205.00	-	1.16%
	日本	小売業		23,247,000	22,707,000	-
26	大和証券グループ本社	株式	35,000	611.20	637.30	-	1.14%
	日本	証券、商品先物取引業		21,392,000	22,305,500	-
27	ソニー	株式	5,300	4,418.00	4,186.00	-	1.13%
	日本	電気機器		23,415,400	22,185,800	-
28	SCSK	株式	4,500	4,660.00	4,775.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		20,970,000	21,487,500	-
29	SUBARU	株式	5,200	3,878.00	4,060.00	-	1.08%
	日本	輸送用機器		20,165,600	21,112,000	-
30	三菱電機	株式	12,000	1,694.50	1,758.00	-	1.07%
	日本	電気機器		20,334,000	21,096,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
株式	96.38%
合計	96.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	19.70%
輸送用機器		9.54%
銀行業		7.86%
情報・通信業		6.71%
化学		6.68%
サービス業		6.58%
卸売業		5.44%
小売業		4.90%
建設業		4.86%
機械		4.71%
食料品		2.32%
医薬品		2.01%
ガラス・土石製品		1.76%
保険業		1.67%
ゴム製品		1.42%
非鉄金属		1.34%
精密機器		1.33%
その他金融業		1.31%
証券、商品先物取引業		1.14%
不動産業		0.96%
陸運業		0.90%
繊維製品		0.90%
その他製品		0.87%
鉄鋼		0.67%
電気・ガス業		0.65%
金属製品		0.17%
合計		96.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。