有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドベンチャー	株式	8,600	7,382.82	8,830.00	-	7.03
	日本	サービス業		63,492,274	75,938,000	-
2	日本電信電話	株式	14,000	3,461.00	3,545.00	-	4.60
	日本	情報・通信業		48,454,000	49,630,000	-
3	ソニーグループ	株式	3,400	11,380.00	12,730.00	-	4.01
	日本	電気機器		38,692,000	43,282,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	6,000	6,654.79	7,128.00	-	3.96
	日本	保険業		39,928,772	42,768,000	-
5	トヨタ自動車	株式	17,000	1,914.00	2,222.50	-	3.50
	日本	輸送用機器		32,538,000	37,782,500	-
6	信越化学工業	株式	2,000	17,370.00	18,790.00	-	3.48
	日本	化学		34,740,000	37,580,000	-
7	日立製作所	株式	6,000	5,181.00	6,165.00	-	3.43
	日本	電気機器		31,086,000	36,990,000	-
8	SMC	株式	500	62,720.00	68,840.00	-	3.19
	日本	機械		31,360,000	34,420,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	44,000	726.62	760.30	-	3.10
	日本	銀行業		31,971,667	33,453,200	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,500	3,952.00	3,907.00	-	3.08
	日本	銀行業		33,592,000	33,209,500	-
11	アルバック	株式	5,000	5,370.00	6,300.00	-	2.92
	日本	電気機器		26,850,000	31,500,000	-
12	JSR	株式	8,000	3,316.09	3,630.00	-	2.69
	日本	化学		26,528,787	29,040,000	-
13	HOYA	株式	2,000	12,930.00	14,030.00	-	2.60
	日本	精密機器		25,860,000	28,060,000	-
14	荏原製作所	株式	4,000	6,162.81	6,840.00	-	2.53
	日本	機械		24,651,275	27,360,000	-
15	ライト工業	株式	13,000	1,937.48	1,953.00	-	2.35
	日本	建設業		25,187,248	25,389,000	-
16	扶桑化学工業	株式	5,600	3,845.00	4,510.00	-	2.34
	日本	化学		21,532,000	25,256,000	-
17	T&Dホールディングス	株式	15,000	1,586.00	1,671.00	-	2.32
	日本	保険業		23,790,000	25,065,000	-
18	富士電機	株式	4,000	5,640.00	6,160.00	-	2.28
	日本	電気機器		22,560,000	24,640,000	-
19	イビデン	株式	4,000	5,150.00	6,050.00	-	2.24
	日本	電気機器		20,600,000	24,200,000	-
20	INPEX	株式	16,000	1,392.00	1,440.00	-	2.13
	日本	鉱業		22,272,000	23,040,000	-
21	クボタ	株式	10,000	2,056.00	2,303.00	-	2.13
	日本	機械		20,560,000	23,030,000	-
22	芝浦電子	株式	3,000	6,425.43	7,650.00	-	2.13
	日本	電気機器		19,276,300	22,950,000	-
23	キーエンス	株式	400	51,050.00	57,250.00	-	2.12
	日本	電気機器		20,420,000	22,900,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	3,000	6,847.00	7,502.00	-	2.08
	日本	化学		20,541,000	22,506,000	-
25	シンプレクス・ホールディングス	株式	11,500	1,585.72	1,928.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		18,235,840	22,172,000	-
26	豊田自動織機	株式	2,600	7,750.00	8,470.00	-	2.04
	日本	輸送用機器		20,150,000	22,022,000	-
27	タカラトミー	株式	18,000	1,200.00	1,221.00	-	2.04
	日本	その他製品		21,600,000	21,978,000	-
28	島津製作所	株式	4,700	3,715.00	4,235.00	-	1.84
	日本	精密機器		17,460,500	19,904,500	-
29	UACJ	株式	8,500	2,013.00	2,337.00	-	1.84
	日本	非鉄金属		17,110,500	19,864,500	-
30	アンビスホールディングス	株式	4,000	4,695.00	4,860.00	-	1.80
	日本	サービス業		18,780,000	19,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.11
化学		10.59
サービス業		10.00
機械		9.13
情報・通信業		7.77
保険業		6.28
銀行業		6.17
輸送用機器		5.54
精密機器		4.44
建設業		3.53
医薬品		2.82
鉱業		2.13
その他製品		2.04
非鉄金属		1.84
金属製品		1.73
小売業		1.11
合計		97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。