有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	14,500	6,093.00	5,779.00	-	3.06%
	日本	輸送用機器		88,348,500	83,795,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	147,200	532.30	505.10	-	2.72%
	日本	銀行業		78,354,560	74,350,720	-
3	富士重工業	株式	15,400	3,988.00	3,755.00	-	2.11%
	日本	輸送用機器		61,415,200	57,827,000	-
4	オリックス	株式	38,600	1,481.79	1,477.50	-	2.08%
	日本	その他金融業		57,197,106	57,031,500	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,300	3,520.00	3,380.00	-	2.01%
	日本	銀行業		57,376,000	55,094,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	8,000	6,691.00	6,522.00	-	1.91%
	日本	情報・通信業		53,528,000	52,176,000	-
7	アステラス製薬	株式	32,000	1,569.00	1,573.50	-	1.84%
	日本	医薬品		50,208,000	50,352,000	-
8	TDK	株式	7,500	6,920.00	6,700.00	-	1.84%
	日本	電気機器		51,900,000	50,250,000	-
9	三菱電機	株式	38,000	1,268.00	1,282.50	-	1.78%
	日本	電気機器		48,184,000	48,735,000	-
10	福井コンピュータホールディングス	株式	19,500	2,150.77	2,403.00	-	1.71%
	日本	情報・通信業		41,940,084	46,858,500	-
11	三菱商事	株式	20,000	2,176.00	2,285.00	-	1.67%
	日本	卸売業		43,520,000	45,700,000	-
12	日立ハイテクノロジーズ	株式	11,300	3,735.00	4,015.00	-	1.66%
	日本	卸売業		42,205,500	45,369,500	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,300	4,416.00	4,757.00	-	1.44%
	日本	小売業		36,652,800	39,483,100	-
14	SCSK	株式	9,500	3,885.00	4,075.00	-	1.41%
	日本	情報・通信業		36,907,500	38,712,500	-
15	東洋ゴム工業	株式	27,000	1,360.00	1,410.00	-	1.39%
	日本	ゴム製品		36,720,000	38,070,000	-
16	大豊建設	株式	68,000	539.00	557.00	-	1.38%
	日本	建設業		36,652,000	37,876,000	-
17	本田技研工業	株式	13,000	3,090.00	2,887.50	-	1.37%
	日本	輸送用機器		40,170,000	37,537,500	-
18	エン・ジャパン	株式	17,000	1,923.00	2,180.00	-	1.35%
	日本	サービス業		32,691,000	37,060,000	-
19	ソニー	株式	11,000	3,287.00	3,293.00	-	1.32%
	日本	電気機器		36,157,000	36,223,000	-
20	安藤・間	株式	56,500	597.00	612.00	-	1.26%
	日本	建設業		33,730,500	34,578,000	-
21	西日本旅客鉄道	株式	5,500	5,984.00	6,238.00	-	1.25%
	日本	陸運業		32,912,000	34,309,000	-
22	日本電産	株式	3,700	8,957.00	9,262.00	-	1.25%
	日本	電気機器		33,140,900	34,269,400	-
23	武田薬品工業	株式	7,100	4,668.00	4,823.00	-	1.25%
	日本	医薬品		33,142,800	34,243,300	-
24	能美防災	株式	22,600	1,450.00	1,499.00	-	1.24%
	日本	電気機器		32,770,000	33,877,400	-
25	セコム	株式	4,500	7,725.00	7,508.00	-	1.23%
	日本	サービス業		34,762,500	33,786,000	-
26	鹿島建設	株式	47,000	698.00	704.00	-	1.21%
	日本	建設業		32,806,000	33,088,000	-
27	日新電機	株式	19,500	1,547.00	1,674.00	-	1.19%
	日本	電気機器		30,166,500	32,643,000	-
28	三井不動産	株式	15,000	2,264.00	2,135.50	-	1.17%
	日本	不動産業		33,960,000	32,032,500	-
29	東洋建設	株式	73,000	432.00	437.00	-	1.17%
	日本	建設業		31,536,000	31,901,000	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	182,200	178.00	168.60	-	1.12%
	日本	銀行業		32,431,600	30,718,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
株式	95.11%
合計	95.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.85%
輸送用機器		8.93%
銀行業		7.85%
建設業		7.30%
化学		7.24%
サービス業		6.76%
情報・通信業		6.66%
小売業		5.13%
医薬品		5.12%
卸売業		4.66%
その他金融業		3.30%
機械		3.16%
陸運業		2.77%
保険業		2.52%
食料品		1.51%
ゴム製品		1.39%
不動産業		1.17%
ガラス・土石製品		0.84%
精密機器		0.77%
その他製品		0.77%
鉄鋼		0.69%
空運業		0.54%
非鉄金属		0.54%
証券、商品先物取引業		0.49%
金属製品		0.14%
合計		95.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。