有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	66,600	569.00	550.00	-	2.60%
	日本	銀行業		37,895,400	36,630,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	3,300	10,700.00	10,745.00	-	2.51%
	日本	情報・通信業		35,310,000	35,458,500	-
3	キーエンス	株式	500	67,130.00	68,970.00	-	2.44%
	日本	電気機器		33,565,000	34,485,000	-
4	ソニー	株式	7,400	5,153.00	4,645.00	-	2.44%
	日本	電気機器		38,132,200	34,373,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	4,500	7,180.00	7,330.00	-	2.34%
	日本	小売業		32,310,000	32,985,000	-
6	三菱商事	株式	9,900	3,170.00	3,074.00	-	2.16%
	日本	卸売業		31,383,000	30,432,600	-
7	村田製作所	株式	5,400	5,728.33	5,512.00	-	2.11%
	日本	電気機器		30,933,000	29,764,800	-
8	トヨタ自動車	株式	4,300	6,618.00	6,487.00	-	1.98%
	日本	輸送用機器		28,457,400	27,894,100	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,000	3,906.00	3,876.00	-	1.92%
	日本	銀行業		27,342,000	27,132,000	-
10	武田薬品工業	株式	5,600	4,633.00	4,521.00	-	1.79%
	日本	医薬品		25,944,800	25,317,600	-
11	HOYA	株式	3,400	7,222.00	7,309.00	-	1.76%
	日本	精密機器		24,554,800	24,850,600	-
12	エイチ・アイ・エス	株式	6,000	4,080.00	4,070.00	-	1.73%
	日本	サービス業		24,480,000	24,420,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	900	25,255.00	25,710.00	-	1.64%
	日本	陸運業		22,729,500	23,139,000	-
14	日立製作所	株式	6,000	3,467.00	3,585.00	-	1.52%
	日本	電気機器		20,802,000	21,510,000	-
15	信越化学工業	株式	2,300	9,090.00	9,280.00	-	1.51%
	日本	化学		20,907,000	21,344,000	-
16	日本電産	株式	1,500	13,470.00	14,025.00	-	1.49%
	日本	電気機器		20,205,000	21,037,500	-
17	日本M&Aセンター	株式	6,800	2,873.00	3,030.00	-	1.46%
	日本	サービス業		19,536,400	20,604,000	-
18	ニトリホールディングス	株式	1,400	13,905.00	14,300.00	-	1.42%
	日本	小売業		19,467,000	20,020,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	3,700	5,312.00	5,362.00	-	1.41%
	日本	保険業		19,654,400	19,839,400	-
20	西武ホールディングス	株式	10,000	1,884.00	1,937.00	-	1.37%
	日本	陸運業		18,840,000	19,370,000	-
21	セコム	株式	2,000	9,594.00	9,482.00	-	1.34%
	日本	サービス業		19,188,000	18,964,000	-
22	ラクオリア創薬	株式	11,000	2,014.00	1,721.00	-	1.34%
	日本	医薬品		22,154,000	18,931,000	-
23	オリックス	株式	11,900	1,582.50	1,589.50	-	1.34%
	日本	その他金融業		18,831,750	18,915,050	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	株式	2,400	7,350.00	7,860.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		17,640,000	18,864,000	-
25	東急不動産ホールディングス	株式	28,000	642.00	662.00	-	1.31%
	日本	不動産業		17,976,000	18,536,000	-
26	SBIホールディングス	株式	7,500	2,385.00	2,466.00	-	1.31%
	日本	証券、商品先物取引業		17,887,500	18,495,000	-
27	東京急行電鉄	株式	9,300	1,934.00	1,933.00	-	1.27%
	日本	陸運業		17,986,200	17,976,900	-
28	ペプチドリーム	株式	3,300	5,440.00	5,430.00	-	1.27%
	日本	医薬品		17,952,000	17,919,000	-
29	スズキ	株式	3,600	5,187.00	4,898.00	-	1.25%
	日本	輸送用機器		18,673,200	17,632,800	-
30	ディスコ	株式	1,100	15,595.04	15,770.00	-	1.23%
	日本	機械		17,154,554	17,347,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
株式	94.94%
合計	94.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.89%
小売業		7.32%
サービス業		6.95%
情報・通信業		6.60%
陸運業		6.44%
機械		6.05%
銀行業		5.65%
医薬品		5.42%
精密機器		4.65%
化学		4.15%
輸送用機器		4.00%
建設業		3.91%
卸売業		3.20%
証券、商品先物取引業		2.93%
保険業		2.22%
食料品		2.15%
その他金融業		1.34%
不動産業		1.31%
ガラス・土石製品		0.94%
倉庫・運輸関連業		0.94%
水産・農林業		0.90%
パルプ・紙		0.80%
石油・石炭製品		0.58%
空運業		0.47%
金属製品		0.13%
合計		94.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。