有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	68,200	670.97	709.10	-	2.82%
	日本	銀行業		45,760,158	48,360,620	-
2	ソフトバンクグループ	株式	4,100	10,495.00	11,470.00	-	2.74%
	日本	情報・通信業		43,029,500	47,027,000	-
3	ソニー	株式	5,900	6,352.00	6,966.00	-	2.40%
	日本	電気機器		37,476,800	41,099,400	-
4	TDK	株式	3,200	11,500.00	12,390.00	-	2.31%
	日本	電気機器		36,800,000	39,648,000	-
5	三菱商事	株式	9,900	3,142.00	3,501.00	-	2.02%
	日本	卸売業		31,105,800	34,659,900	-
6	日本電産	株式	2,100	15,300.00	16,345.00	-	2.00%
	日本	電気機器		32,130,000	34,324,500	-
7	トヨタ自動車	株式	4,700	6,661.00	7,095.00	-	1.95%
	日本	輸送用機器		31,306,700	33,346,500	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,000	4,312.00	4,586.00	-	1.87%
	日本	銀行業		30,184,000	32,102,000	-
9	サンバイオ	株式	8,000	3,639.02	3,945.00	-	1.84%
	日本	医薬品		29,112,187	31,560,000	-
10	第一生命ホールディングス	株式	12,100	2,074.00	2,365.50	-	1.67%
	日本	保険業		25,095,400	28,622,550	-
11	昭和電工	株式	4,500	4,930.00	6,270.00	-	1.65%
	日本	化学		22,185,000	28,215,000	-
12	小松製作所	株式	8,000	3,024.68	3,456.00	-	1.61%
	日本	機械		24,197,499	27,648,000	-
13	ローム	株式	3,200	8,195.16	8,280.00	-	1.55%
	日本	電気機器		26,224,537	26,496,000	-
14	SBIホールディングス	株式	7,500	3,095.00	3,530.00	-	1.55%
	日本	証券、商品先物取引業		23,212,500	26,475,000	-
15	キーエンス	株式	400	58,920.00	65,980.00	-	1.54%
	日本	電気機器		23,568,000	26,392,000	-
16	ペプチドリーム	株式	5,800	4,050.00	4,530.00	-	1.53%
	日本	医薬品		23,490,000	26,274,000	-
17	武田薬品工業	株式	5,300	4,623.32	4,861.00	-	1.50%
	日本	医薬品		24,503,612	25,763,300	-
18	東海カーボン	株式	11,000	1,910.00	2,231.00	-	1.43%
	日本	ガラス・土石製品		21,010,000	24,541,000	-
19	セコム	株式	2,600	9,100.00	9,262.00	-	1.41%
	日本	サービス業		23,660,000	24,081,200	-
20	スズキ	株式	3,600	7,085.00	6,508.00	-	1.37%
	日本	輸送用機器		25,506,000	23,428,800	-
21	信越化学工業	株式	2,300	9,341.00	10,065.00	-	1.35%
	日本	化学		21,484,300	23,149,500	-
22	サイバーエージェント	株式	3,800	5,720.00	6,050.00	-	1.34%
	日本	サービス業		21,736,000	22,990,000	-
23	HOYA	株式	3,400	6,318.00	6,750.00	-	1.34%
	日本	精密機器		21,481,200	22,950,000	-
24	エイチ・アイ・エス	株式	6,000	3,505.00	3,800.00	-	1.33%
	日本	サービス業		21,030,000	22,800,000	-
25	小糸製作所	株式	3,000	6,937.79	7,460.00	-	1.31%
	日本	電気機器		20,813,377	22,380,000	-
26	オリックス	株式	11,900	1,752.50	1,842.00	-	1.28%
	日本	その他金融業		20,854,750	21,919,800	-
27	SMC	株式	600	36,285.70	36,360.00	-	1.27%
	日本	機械		21,771,424	21,816,000	-
28	三菱ケミカルホールディングス	株式	20,000	1,017.45	1,087.50	-	1.27%
	日本	化学		20,349,094	21,750,000	-
29	出光興産	株式	3,600	5,570.00	6,010.00	-	1.26%
	日本	石油・石炭製品		20,052,000	21,636,000	-
30	アイシン精機	株式	3,900	5,228.86	5,530.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		20,392,555	21,567,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	96.30%
合計	96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年9月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.39%
サービス業		10.42%
情報・通信業		8.22%
輸送用機器		7.41%
銀行業		6.44%
医薬品		4.88%
小売業		4.46%
機械		4.43%
化学		4.27%
陸運業		4.18%
卸売業		3.81%
建設業		3.62%
精密機器		2.87%
保険業		2.56%
証券、商品先物取引業		2.27%
ガラス・土石製品		1.43%
その他金融業		1.28%
石油・石炭製品		1.26%
海運業		1.16%
非鉄金属		0.98%
パルプ・紙		0.96%
食料品		0.85%
金属製品		0.12%
合計		96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。