有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	28,900	8,258.00	8,383.00	-	4.94%
	日本	輸送用機器		238,656,200	242,268,700	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	214,200	773.40	743.70	-	3.25%
	日本	銀行業		165,662,280	159,300,540	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	34,400	4,747.00	4,601.50	-	3.23%
	日本	銀行業		163,296,800	158,291,600	-
4	三菱商事	株式	45,000	2,437.00	2,420.50	-	2.22%
	日本	卸売業		109,665,000	108,922,500	-
5	JUKI	株式	215,000	447.00	393.00	-	1.72%
	日本	機械		96,105,000	84,495,000	-
6	塩野義製薬	株式	20,500	4,015.00	4,005.00	-	1.67%
	日本	医薬品		82,307,500	82,102,500	-
7	サイバーエージェント	株式	11,800	6,550.00	6,890.00	-	1.66%
	日本	サービス業		77,290,000	81,302,000	-
8	ヤマハ発動機	株式	28,000	2,996.00	2,902.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		83,888,000	81,256,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	17,300	4,427.00	4,538.50	-	1.60%
	日本	保険業		76,587,100	78,516,050	-
10	富士重工業	株式	18,500	4,118.00	3,991.00	-	1.51%
	日本	輸送用機器		76,183,000	73,833,500	-
11	大豊建設	株式	116,000	664.00	618.00	-	1.46%
	日本	建設業		77,024,000	71,688,000	-
12	イリソ電子工業	株式	8,500	8,100.00	8,420.00	-	1.46%
	日本	電気機器		68,850,000	71,570,000	-
13	ミスミグループ本社	株式	14,600	4,815.00	4,850.00	-	1.44%
	日本	卸売業		70,299,000	70,810,000	-
14	セコム	株式	8,800	7,574.00	8,025.00	-	1.44%
	日本	サービス業		66,651,200	70,620,000	-
15	東日本旅客鉄道	株式	7,100	10,265.00	9,640.00	-	1.40%
	日本	陸運業		72,881,500	68,444,000	-
16	サックスバー ホールディングス	株式	35,400	1,970.00	1,930.00	-	1.39%
	日本	小売業		69,738,000	68,322,000	-
17	全国保証	株式	15,000	4,590.00	4,505.00	-	1.38%
	日本	その他金融業		68,850,000	67,575,000	-
18	日立製作所	株式	77,000	797.10	823.20	-	1.29%
	日本	電気機器		61,376,700	63,386,400	-
19	日本電産	株式	7,700	8,128.79	7,987.00	-	1.25%
	日本	電気機器		62,591,732	61,499,900	-
20	三菱地所	株式	22,000	2,802.50	2,787.00	-	1.25%
	日本	不動産業		61,655,000	61,314,000	-
21	芝浦電子	株式	29,100	2,068.00	2,099.00	-	1.25%
	日本	電気機器		60,178,800	61,080,900	-
22	アルプス電気	株式	21,000	2,840.00	2,903.00	-	1.24%
	日本	電気機器		59,640,000	60,963,000	-
23	能美防災	株式	41,000	1,391.00	1,483.00	-	1.24%
	日本	電気機器		57,031,000	60,803,000	-
24	イズミ	株式	13,800	4,435.00	4,400.00	-	1.24%
	日本	小売業		61,203,000	60,720,000	-
25	HOYA	株式	12,300	5,060.00	4,817.50	-	1.21%
	日本	精密機器		62,238,000	59,255,250	-
26	東洋ゴム工業	株式	27,000	2,803.00	2,167.00	-	1.19%
	日本	ゴム製品		75,681,000	58,509,000	-
27	ソニー	株式	18,000	3,262.50	3,190.00	-	1.17%
	日本	電気機器		58,725,000	57,420,000	-
28	富士通	株式	69,000	796.90	819.10	-	1.15%
	日本	電気機器		54,986,100	56,517,900	-
29	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	91,000	635.00	619.00	-	1.15%
	日本	銀行業		57,785,000	56,329,000	-
30	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	8,800	5,820.00	6,370.00	-	1.14%
	日本	化学		51,216,000	56,056,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.09%
合計	97.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.58%
銀行業		10.09%
サービス業		9.90%
輸送用機器		9.80%
卸売業		6.67%
機械		5.59%
小売業		5.28%
医薬品		4.63%
建設業		4.21%
精密機器		3.96%
その他金融業		3.37%
化学		3.33%
不動産業		3.32%
陸運業		2.68%
保険業		2.38%
ゴム製品		1.68%
繊維製品		1.05%
鉄鋼		0.99%
食料品		0.87%
空運業		0.79%
ガラス・土石製品		0.53%
証券、商品先物取引業		0.53%
非鉄金属		0.52%
金属製品		0.33%
合計		97.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。