有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	31,500	6,303.00	6,463.00	-	4.00%
	日本	輸送用機器		198,544,500	203,584,500	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	224,200	621.90	620.20	-	2.73%
	日本	銀行業		139,429,980	139,048,840	-
3	三井住友フィナンシャルG	株式	29,400	4,424.00	4,471.00	-	2.58%
	日本	銀行業		130,065,600	131,447,400	-
4	マ ツ ダ	株式	46,000	2,613.00	2,749.00	-	2.49%
	日本	輸送用機器		120,198,000	126,454,000	-
5	三菱商事	株式	44,000	2,242.50	2,246.00	-	1.94%
	日本	卸売業		98,670,000	98,824,000	-
6	富士重工業	株式	27,000	3,188.00	3,626.00	-	1.92%
	日本	輸送用機器		86,076,000	97,902,000	-
7	第一生命	株式	60,000	1,629.50	1,628.00	-	1.92%
	日本	保険業		97,770,000	97,680,000	-
8	JUKI	株式	235,000	338.00	387.00	-	1.79%
	日本	機械		79,430,000	90,945,000	-
9	芝浦電子	株式	33,100	2,458.00	2,602.00	-	1.69%
	日本	電気機器		81,359,800	86,126,200	-
10	クラリオン	株式	168,000	475.00	480.00	-	1.59%
	日本	電気機器		79,800,000	80,640,000	-
11	タダノ	株式	39,000	1,995.00	2,019.00	-	1.55%
	日本	機械		77,805,000	78,741,000	-
12	能美防災	株式	45,000	1,772.00	1,718.00	-	1.52%
	日本	電気機器		79,740,000	77,310,000	-
13	塩野義製薬	株式	30,500	2,358.00	2,516.00	-	1.51%
	日本	医薬品		71,919,000	76,738,000	-
14	日 立	株式	89,000	820.00	837.50	-	1.47%
	日本	電気機器		72,980,000	74,537,500	-
15	クボタ	株式	43,000	1,603.00	1,732.50	-	1.46%
	日本	機械		68,929,000	74,497,500	-
16	三菱電機	株式	51,000	1,382.50	1,460.50	-	1.46%
	日本	電気機器		70,507,500	74,485,500	-
17	イリソ電子工業	株式	8,500	7,420.00	8,700.00	-	1.45%
	日本	電気機器		63,070,000	73,950,000	-
18	ヤマハ発動機	株式	32,000	2,087.00	2,145.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		66,784,000	68,640,000	-
19	大豊建設	株式	131,000	514.00	517.00	-	1.33%
	日本	建設業		67,334,000	67,727,000	-
20	伊 藤 忠	株式	50,000	1,371.50	1,340.00	-	1.32%
	日本	卸売業		68,575,000	67,000,000	-
21	日立化成	株式	33,500	1,957.00	1,950.00	-	1.28%
	日本	化学		65,559,500	65,325,000	-
22	東京デリカ	株式	38,400	1,670.00	1,691.00	-	1.28%
	日本	小売業		64,128,000	64,934,400	-
23	オリックス	株式	42,600	1,538.00	1,513.00	-	1.27%
	日本	その他金融業		65,518,800	64,453,800	-
24	三井住友トラストHD	株式	139,000	455.90	456.50	-	1.25%
	日本	銀行業		63,370,100	63,453,500	-
25	ミスミグループ本社	株式	18,700	3,295.00	3,310.00	-	1.22%
	日本	卸売業		61,616,500	61,897,000	-
26	堀場製作所	株式	15,500	4,025.00	3,990.00	-	1.22%
	日本	電気機器		62,387,500	61,845,000	-
27	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	53,300	1,198.00	1,154.00	-	1.21%
	日本	不動産業		63,853,400	61,508,200	-
28	日本特殊陶業	株式	19,000	3,130.00	3,225.00	-	1.20%
	日本	ガラス・土石製品		59,470,000	61,275,000	-
29	三井不動産	株式	18,000	3,427.50	3,359.50	-	1.19%
	日本	不動産業		61,695,000	60,471,000	-
30	T D K	株式	9,800	5,800.00	6,120.00	-	1.18%
	日本	電気機器		56,840,000	59,976,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
株式	92.98%
合計	92.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.34%
輸送用機器		11.95%
銀行業		8.51%
機械		7.01%
卸売業		6.96%
建設業		4.69%
精密機器		4.00%
その他金融業		3.97%
不動産業		3.27%
サービス業		2.92%
化学		2.72%
ガラス・土石製品		2.22%
その他製品		2.13%
医薬品		1.96%
保険業		1.92%
陸運業		1.91%
情報・通信業		1.61%
小売業		1.28%
ゴム製品		1.14%
電気・ガス業		0.93%
空運業		0.79%
非鉄金属		0.79%
食料品		0.74%
証券、商品先物取引業		0.62%
金属製品		0.40%
繊維製品		0.20%
合計		92.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。