有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	119,200	767.90	699.70	-	3.58%
	日本	銀行業		91,533,680	83,404,240	-
2	トヨタ自動車	株式	10,900	6,530.00	6,042.00	-	2.83%
	日本	輸送用機器		71,177,000	65,857,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	8,000	8,413.00	7,862.00	-	2.70%
	日本	情報・通信業		67,304,000	62,896,000	-
4	日本電産	株式	5,200	10,730.00	10,595.00	-	2.36%
	日本	電気機器		55,796,000	55,094,000	-
5	富士重工業	株式	11,900	4,453.00	4,083.00	-	2.09%
	日本	輸送用機器		52,990,700	48,587,700	-
6	信越化学工業	株式	4,500	9,728.00	9,644.00	-	1.86%
	日本	化学		43,776,000	43,398,000	-
7	三菱電機	株式	27,000	1,692.50	1,597.00	-	1.85%
	日本	電気機器		45,697,500	43,119,000	-
8	ソニー	株式	11,000	3,659.00	3,766.00	-	1.78%
	日本	電気機器		40,249,000	41,426,000	-
9	スズキ	株式	8,500	4,787.00	4,622.00	-	1.69%
	日本	輸送用機器		40,689,500	39,287,000	-
10	本田技研工業	株式	11,100	3,554.00	3,351.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		39,449,400	37,196,100	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	182,200	213.90	204.00	-	1.60%
	日本	銀行業		38,972,580	37,168,800	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,100	4,362.00	4,045.00	-	1.58%
	日本	銀行業		39,694,200	36,809,500	-
13	富士電機	株式	55,000	663.00	661.00	-	1.56%
	日本	電気機器		36,465,000	36,355,000	-
14	キーエンス	株式	800	45,550.00	44,580.00	-	1.53%
	日本	電気機器		36,440,000	35,664,000	-
15	オリックス	株式	21,200	1,739.50	1,647.50	-	1.50%
	日本	その他金融業		36,877,400	34,927,000	-
16	三菱ケミカルホールディングス	株式	37,000	896.60	861.40	-	1.37%
	日本	化学		33,174,200	31,871,800	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	7,300	4,380.00	4,362.00	-	1.37%
	日本	小売業		31,974,000	31,842,600	-
18	福井コンピュータホールディングス	株式	12,100	2,833.00	2,605.00	-	1.35%
	日本	情報・通信業		34,279,300	31,520,500	-
19	三菱商事	株式	13,000	2,510.50	2,405.50	-	1.34%
	日本	卸売業		32,636,500	31,271,500	-
20	アイビー化粧品	株式	3,400	6,625.00	9,000.00	-	1.31%
	日本	化学		22,525,000	30,600,000	-
21	ニトリホールディングス	株式	2,100	13,150.00	14,070.00	-	1.27%
	日本	小売業		27,615,000	29,547,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	6,100	5,096.00	4,696.00	-	1.23%
	日本	保険業		31,085,600	28,645,600	-
23	日立ハイテクノロジーズ	株式	6,300	4,765.00	4,535.00	-	1.23%
	日本	卸売業		30,019,500	28,570,500	-
24	TDK	株式	3,900	7,580.00	7,050.00	-	1.18%
	日本	電気機器		29,562,000	27,495,000	-
25	中外製薬	株式	7,000	3,910.00	3,825.00	-	1.15%
	日本	医薬品		27,370,000	26,775,000	-
26	大和証券グループ本社	株式	39,000	740.60	677.90	-	1.13%
	日本	証券、商品先物取引業		28,883,400	26,438,100	-
27	日立建機	株式	9,500	2,836.00	2,775.00	-	1.13%
	日本	機械		26,942,000	26,362,500	-
28	アウトソーシング	株式	5,800	4,098.51	4,420.00	-	1.10%
	日本	サービス業		23,771,406	25,636,000	-
29	日立国際電気	株式	10,000	2,564.00	2,551.00	-	1.09%
	日本	電気機器		25,640,000	25,510,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	6,000	4,146.00	4,208.00	-	1.08%
	日本	食料品		24,876,000	25,248,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.48%
合計	96.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.96%
輸送用機器		9.25%
銀行業		8.98%
情報・通信業		8.14%
化学		6.41%
卸売業		6.36%
小売業		5.52%
機械		5.10%
建設業		4.88%
サービス業		4.09%
保険業		2.17%
医薬品		2.16%
精密機器		1.77%
食料品		1.73%
証券、商品先物取引業		1.63%
ガラス・土石製品		1.51%
不動産業		1.51%
その他金融業		1.50%
陸運業		1.37%
ゴム製品		0.94%
鉄鋼		0.82%
空運業		0.80%
非鉄金属		0.73%
電気・ガス業		0.50%
鉱業		0.47%
金属製品		0.17%
合計		96.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。