有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	4,300	12,230.00	12,455.00	-	4.58
	日本	電気機器		52,589,000	53,556,500	-
2	エアトリ	株式	12,000	3,215.00	4,400.00	-	4.51
	日本	サービス業		38,580,000	52,800,000	-
3	アドベンチャー	株式	5,000	7,302.78	9,000.00	-	3.84
	日本	サービス業		36,513,933	45,000,000	-
4	日立製作所	株式	6,300	6,635.00	6,640.00	-	3.57
	日本	電気機器		41,800,500	41,832,000	-
5	トヨタ自動車	株式	20,500	1,959.00	2,000.00	-	3.50
	日本	輸送用機器		40,159,500	41,000,000	-
6	信越化学工業	株式	2,000	21,000.00	18,900.00	-	3.23
	日本	化学		42,000,000	37,800,000	-
7	HOYA	株式	2,100	18,790.00	17,475.00	-	3.14
	日本	精密機器		39,459,000	36,697,500	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,200	4,010.02	3,944.00	-	3.10
	日本	銀行業		36,892,240	36,284,800	-
9	SMC	株式	500	77,180.00	70,080.00	-	2.99
	日本	機械		38,590,000	35,040,000	-
10	日本電信電話	株式	11,000	3,244.66	3,085.00	-	2.90
	日本	情報・通信業		35,691,268	33,935,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	5,100	5,742.00	6,021.00	-	2.62
	日本	保険業		29,284,200	30,707,100	-
12	富士フイルムホールディングス	株式	3,000	9,728.89	9,639.00	-	2.47
	日本	化学		29,186,672	28,917,000	-
13	ローム	株式	2,700	11,600.00	10,640.00	-	2.45
	日本	電気機器		31,320,000	28,728,000	-
14	扶桑化学工業	株式	5,600	5,040.00	5,070.00	-	2.43
	日本	化学		28,224,000	28,392,000	-
15	キーエンス	株式	400	75,500.00	67,000.00	-	2.29
	日本	電気機器		30,200,000	26,800,000	-
16	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	7,500	3,690.00	3,495.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		27,675,000	26,212,500	-
17	村田製作所	株式	2,500	10,420.00	9,960.00	-	2.13
	日本	電気機器		26,050,000	24,900,000	-
18	T&Dホールディングス	株式	15,800	1,479.00	1,549.00	-	2.09
	日本	保険業		23,368,200	24,474,200	-
19	アルバック	株式	3,800	6,498.72	6,410.00	-	2.08
	日本	電気機器		24,695,143	24,358,000	-
20	ライト工業	株式	12,100	2,044.00	1,980.00	-	2.05
	日本	建設業		24,732,400	23,958,000	-
21	JSR	株式	5,900	4,308.76	4,055.00	-	2.04
	日本	化学		25,421,727	23,924,500	-
22	豊田自動織機	株式	2,600	9,740.00	9,200.00	-	2.04
	日本	輸送用機器		25,324,000	23,920,000	-
23	クボタ	株式	9,800	2,422.00	2,389.00	-	2.00
	日本	機械		23,735,600	23,412,200	-
24	東海旅客鉄道	株式	1,300	15,950.00	17,875.00	-	1.99
	日本	陸運業		20,735,000	23,237,500	-
25	ニトリホールディングス	株式	1,000	22,750.00	22,110.00	-	1.89
	日本	小売業		22,750,000	22,110,000	-
26	ウエルシアホールディングス	株式	5,500	4,177.57	4,010.00	-	1.88
	日本	小売業		22,976,647	22,055,000	-
27	島津製作所	株式	4,300	5,400.00	4,915.00	-	1.81
	日本	精密機器		23,220,000	21,134,500	-
28	三和ホールディングス	株式	14,500	1,564.00	1,456.00	-	1.80
	日本	金属製品		22,678,000	21,112,000	-
29	イビデン	株式	3,400	6,830.00	6,200.00	-	1.80
	日本	電気機器		23,222,000	21,080,000	-
30	TOYO TIRE	株式	10,200	2,007.70	2,005.00	-	1.75
	日本	ゴム製品		20,478,595	20,451,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.66
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.87
化学		11.23
サービス業		10.71
情報・通信業		8.06
機械		7.77
輸送用機器		5.55
精密機器		4.94
保険業		4.71
小売業		3.77
建設業		3.72
銀行業		3.10
その他製品		2.38
陸運業		1.99
金属製品		1.80
ゴム製品		1.75
非鉄金属		1.73
鉄鋼		1.49
海運業		1.08
合計		97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。