有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	5,000	11,850.00	13,220.00	-	5.06
	日本	サービス業		59,250,000	66,100,000	-
2	ソニー	株式	6,200	8,257.00	8,032.00	-	3.81
	日本	電気機器		51,193,400	49,798,400	-
3	ブシロード	株式	14,000	3,055.00	3,350.00	-	3.59
	日本	その他製品		42,770,000	46,900,000	-
4	ニトリホールディングス	株式	2,100	20,865.00	21,850.00	-	3.51
	日本	小売業		43,816,500	45,885,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	18,400	2,316.00	2,450.00	-	3.45
	日本	小売業		42,614,400	45,080,000	-
6	コマースONEホールディングス	株式	5,600	7,010.00	7,880.00	-	3.38
	日本	情報・通信業		39,256,000	44,128,000	-
7	日本電気	株式	6,700	5,580.00	6,140.00	-	3.15
	日本	電気機器		37,386,000	41,138,000	-
8	キーエンス	株式	800	45,590.00	48,980.00	-	3.00
	日本	電気機器		36,472,000	39,184,000	-
9	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	9,500	3,900.00	3,985.00	-	2.90
	日本	情報・通信業		37,050,000	37,857,500	-
10	任天堂	株式	600	59,250.00	59,660.00	-	2.74
	日本	その他製品		35,550,000	35,796,000	-
11	ディスコ	株式	1,400	24,290.00	25,410.00	-	2.72
	日本	機械		34,006,000	35,574,000	-
12	信越化学工業	株式	2,400	14,200.00	13,685.00	-	2.51
	日本	化学		34,080,000	32,844,000	-
13	オイシックス・ラ・大地	株式	9,500	2,900.00	3,395.00	-	2.47
	日本	小売業		27,550,000	32,252,500	-
14	HOYA	株式	2,500	10,910.00	11,860.00	-	2.27
	日本	精密機器		27,275,000	29,650,000	-
15	インフォコム	株式	7,300	3,655.00	4,040.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		26,681,500	29,492,000	-
16	SMC	株式	500	57,620.00	58,460.00	-	2.24
	日本	機械		28,810,000	29,230,000	-
17	手間いらず	株式	5,000	5,550.00	5,590.00	-	2.14
	日本	サービス業		27,750,000	27,950,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	6,000	5,116.00	4,600.00	-	2.11
	日本	保険業		30,696,000	27,600,000	-
19	ギフティ	株式	7,200	2,528.00	3,785.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		18,201,600	27,252,000	-
20	ダイキン工業	株式	1,400	19,385.00	19,300.00	-	2.07
	日本	機械		27,139,000	27,020,000	-
21	イー・ギャランティ	株式	11,200	2,238.00	2,395.00	-	2.05
	日本	その他金融業		25,065,600	26,824,000	-
22	扶桑化学工業	株式	7,000	3,570.00	3,725.00	-	2.00
	日本	化学		24,990,000	26,075,000	-
23	クボタ	株式	13,700	1,886.00	1,877.50	-	1.97
	日本	機械		25,838,200	25,721,750	-
24	エフピコ	株式	5,800	4,130.00	4,430.00	-	1.97
	日本	化学		23,954,000	25,694,000	-
25	T&Dホールディングス	株式	22,000	1,160.00	1,032.00	-	1.74
	日本	保険業		25,520,000	22,704,000	-
26	リンナイ	株式	2,200	10,250.00	10,250.00	-	1.73
	日本	金属製品		22,550,000	22,550,000	-
27	ZOZO	株式	7,700	2,746.00	2,928.00	-	1.73
	日本	小売業		21,144,200	22,545,600	-
28	三和ホールディングス	株式	20,000	1,184.00	1,111.00	-	1.70
	日本	金属製品		23,680,000	22,220,000	-
29	JSR	株式	8,800	2,505.00	2,489.00	-	1.68
	日本	化学		22,044,000	21,903,200	-
30	中外製薬	株式	4,600	4,712.00	4,715.00	-	1.66
	日本	医薬品		21,675,200	21,689,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.43
電気機器		12.91
小売業		11.16
サービス業		10.07
化学		9.80
機械		9.00
その他製品		6.33
建設業		4.16
保険業		3.85
金属製品		3.43
精密機器		3.39
その他金融業		2.05
医薬品		1.66
ガラス・土石製品		1.60
ゴム製品		1.49
輸送用機器		1.43
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。