有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	18,200	6,200.00	5,952.00	-	3.25%
	日本	輸送用機器		112,840,000	108,326,400	-
2	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	9,300	8,520.00	9,330.00	-	2.60%
	日本	化学		79,236,000	86,769,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	147,200	578.40	521.50	-	2.30%
	日本	銀行業		85,140,480	76,764,800	-
4	日本航空	株式	18,400	4,070.00	4,122.00	-	2.27%
	日本	空運業		74,888,000	75,844,800	-
5	三井不動産	株式	26,000	2,852.00	2,808.00	-	2.19%
	日本	不動産業		74,152,000	73,008,000	-
6	寿スピリッツ	株式	28,500	2,383.33	2,527.00	-	2.16%
	日本	食料品		67,925,000	72,019,500	-
7	富士重工業	株式	17,400	4,111.00	3,975.00	-	2.07%
	日本	輸送用機器		71,531,400	69,165,000	-
8	オリックス	株式	37,600	1,620.00	1,605.50	-	1.81%
	日本	その他金融業		60,912,000	60,366,800	-
9	ニトリホールディングス	株式	5,700	9,610.00	10,310.00	-	1.76%
	日本	小売業		54,777,000	58,767,000	-
10	西日本旅客鉄道	株式	8,100	6,799.00	6,949.00	-	1.69%
	日本	陸運業		55,071,900	56,286,900	-
11	新日鐵住金	株式	26,000	2,286.31	2,162.00	-	1.68%
	日本	鉄鋼		59,444,191	56,212,000	-
12	あおぞら銀行	株式	138,000	396.00	393.00	-	1.63%
	日本	銀行業		54,648,000	54,234,000	-
13	花王	株式	9,000	5,844.00	6,003.00	-	1.62%
	日本	化学		52,596,000	54,027,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,800	3,720.00	3,412.00	-	1.62%
	日本	銀行業		58,776,000	53,909,600	-
15	アウトソーシング	株式	13,500	3,215.00	3,880.00	-	1.57%
	日本	サービス業		43,402,500	52,380,000	-
16	ローソン	株式	5,500	9,300.00	9,420.00	-	1.55%
	日本	小売業		51,150,000	51,810,000	-
17	大林組	株式	43,000	1,108.00	1,110.00	-	1.43%
	日本	建設業		47,644,000	47,730,000	-
18	能美防災	株式	28,000	1,590.00	1,704.00	-	1.43%
	日本	電気機器		44,520,000	47,712,000	-
19	塩野義製薬	株式	8,800	5,329.00	5,297.00	-	1.40%
	日本	医薬品		46,895,200	46,613,600	-
20	サックスバー ホールディングス	株式	29,400	1,582.00	1,559.00	-	1.37%
	日本	小売業		46,510,800	45,834,600	-
21	東洋ゴム工業	株式	27,000	1,779.00	1,680.00	-	1.36%
	日本	ゴム製品		48,033,000	45,360,000	-
22	大豊建設	株式	91,000	466.00	490.00	-	1.34%
	日本	建設業		42,406,000	44,590,000	-
23	日新電機	株式	35,500	1,154.00	1,228.00	-	1.31%
	日本	電気機器		40,967,000	43,594,000	-
24	GMOペイメントゲートウェイ	株式	5,700	7,030.00	7,620.00	-	1.30%
	日本	情報・通信業		40,071,000	43,434,000	-
25	キーエンス	株式	700	60,280.00	61,390.00	-	1.29%
	日本	電気機器		42,196,000	42,973,000	-
26	積水ハウス	株式	22,500	1,939.00	1,899.50	-	1.28%
	日本	建設業		43,627,500	42,738,750	-
27	SCSK	株式	9,500	4,215.00	4,400.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		40,042,500	41,800,000	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	242,200	185.20	168.10	-	1.22%
	日本	銀行業		44,855,440	40,713,820	-
29	日産自動車	株式	39,000	1,113.00	1,041.50	-	1.22%
	日本	輸送用機器		43,407,000	40,618,500	-
30	セイコーエプソン	株式	22,000	2,080.00	1,818.00	-	1.20%
	日本	電気機器		45,760,000	39,996,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	98.06%
合計	98.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.45%
小売業		11.82%
輸送用機器		8.83%
サービス業		8.56%
建設業		6.99%
銀行業		6.76%
卸売業		6.05%
医薬品		4.91%
化学		4.67%
情報・通信業		3.77%
陸運業		3.61%
不動産業		2.94%
その他金融業		2.50%
機械		2.37%
空運業		2.27%
ゴム製品		2.19%
食料品		2.16%
鉄鋼		1.68%
保険業		1.54%
非鉄金属		0.87%
ガラス・土石製品		0.52%
その他製品		0.41%
金属製品		0.18%
合計		98.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。