有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	10,000	5,250.00	5,800.00	-	5.27
	日本	サービス業		52,500,000	58,000,000	-
2	ソニー	株式	6,700	5,882.00	6,421.00	-	3.91
	日本	電気機器		39,409,400	43,020,700	-
3	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	20,000	1,862.00	2,049.00	-	3.72
	日本	小売業		37,240,000	40,980,000	-
4	ニトリホールディングス	株式	2,400	14,180.00	14,580.00	-	3.18
	日本	小売業		34,032,000	34,992,000	-
5	キーエンス	株式	1,000	30,880.00	34,830.00	-	3.16
	日本	電気機器		30,880,000	34,830,000	-
6	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	10,300	2,651.00	3,085.00	-	2.89
	日本	情報・通信業		27,305,300	31,775,500	-
7	日本電気	株式	7,700	3,615.00	3,945.00	-	2.76
	日本	電気機器		27,835,500	30,376,500	-
8	中外製薬	株式	2,400	10,766.50	12,500.00	-	2.72
	日本	医薬品		25,839,612	30,000,000	-
9	京阪ホールディングス	株式	6,200	4,050.00	4,800.00	-	2.70
	日本	陸運業		25,110,000	29,760,000	-
10	メドレー	株式	14,700	1,496.00	1,982.00	-	2.65
	日本	情報・通信業		21,991,200	29,135,400	-
11	任天堂	株式	700	34,820.00	41,610.00	-	2.65
	日本	その他製品		24,374,000	29,127,000	-
12	HOYA	株式	2,700	8,617.00	9,200.00	-	2.26
	日本	精密機器		23,265,900	24,840,000	-
13	信越化学工業	株式	2,300	10,320.00	10,730.00	-	2.24
	日本	化学		23,736,000	24,679,000	-
14	日本電信電話	株式	9,400	2,496.33	2,575.50	-	2.20
	日本	情報・通信業		23,465,570	24,209,700	-
15	ディスコ	株式	1,000	18,802.33	21,360.00	-	1.94
	日本	機械		18,802,333	21,360,000	-
16	Ubicomホールディングス	株式	15,200	1,179.00	1,390.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		17,920,800	21,128,000	-
17	アマノ	株式	8,700	2,305.00	2,387.00	-	1.89
	日本	機械		20,053,500	20,766,900	-
18	イー・ギャランティ	株式	13,000	1,316.00	1,581.00	-	1.87
	日本	その他金融業		17,108,000	20,553,000	-
19	インフォコム	株式	8,100	2,332.00	2,467.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		18,889,200	19,982,700	-
20	エフピコ	株式	2,700	6,380.00	7,170.00	-	1.76
	日本	化学		17,226,000	19,359,000	-
21	JSR	株式	9,500	1,622.00	1,993.00	-	1.72
	日本	化学		15,409,000	18,933,500	-
22	ラクト・ジャパン	株式	5,600	2,965.00	3,330.00	-	1.69
	日本	卸売業		16,604,000	18,648,000	-
23	扶桑化学工業	株式	6,100	2,600.00	3,035.00	-	1.68
	日本	化学		15,860,000	18,513,500	-
24	ミライト・ホールディングス	株式	13,700	1,266.00	1,347.00	-	1.68
	日本	建設業		17,344,200	18,453,900	-
25	東京海上ホールディングス	株式	3,700	4,738.00	4,950.00	-	1.66
	日本	保険業		17,530,600	18,315,000	-
26	トヨタ自動車	株式	2,800	6,309.00	6,501.00	-	1.65
	日本	輸送用機器		17,665,200	18,202,800	-
27	西日本旅客鉄道	株式	2,400	6,552.00	7,396.00	-	1.61
	日本	陸運業		15,724,800	17,750,400	-
28	ADEKA	株式	13,000	1,257.00	1,351.00	-	1.60
	日本	化学		16,341,000	17,563,000	-
29	ライト工業	株式	14,200	1,161.00	1,227.00	-	1.58
	日本	建設業		16,486,200	17,423,400	-
30	テルモ	株式	4,400	3,237.00	3,720.00	-	1.49
	日本	精密機器		14,242,800	16,368,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.47
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.62
情報・通信業		13.98
化学		11.25
サービス業		8.32
小売業		6.90
機械		6.03
建設業		4.50
陸運業		4.32
医薬品		3.84
その他製品		3.78
精密機器		3.74
保険業		2.84
銀行業		2.60
不動産業		1.93
その他金融業		1.87
卸売業		1.69
輸送用機器		1.65
石油・石炭製品		1.44
金属製品		1.18
ガラス・土石製品		0.99
合計		97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。