有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	25,700	7,007.00	6,971.00	-	4.73%
	日本	輸送用機器		180,079,900	179,154,700	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	169,200	753.40	716.40	-	3.20%
	日本	銀行業		127,475,280	121,214,880	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	21,800	4,722.50	4,512.00	-	2.60%
	日本	銀行業		102,950,500	98,361,600	-
4	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	11,800	7,340.00	7,400.00	-	2.31%
	日本	化学		86,612,000	87,320,000	-
5	西日本旅客鉄道	株式	11,100	7,702.00	7,481.00	-	2.19%
	日本	陸運業		85,492,200	83,039,100	-
6	日本航空	株式	18,400	4,158.19	4,215.00	-	2.05%
	日本	空運業		76,510,760	77,556,000	-
7	アルプス電気	株式	21,000	3,570.00	3,355.00	-	1.86%
	日本	電気機器		74,970,000	70,455,000	-
8	東洋ゴム工業	株式	27,000	2,558.00	2,578.00	-	1.84%
	日本	ゴム製品		69,066,000	69,606,000	-
9	サックスバー ホールディングス	株式	29,400	1,907.00	2,041.00	-	1.59%
	日本	小売業		56,065,800	60,005,400	-
10	あおぞら銀行	株式	138,000	429.00	414.00	-	1.51%
	日本	銀行業		59,202,000	57,132,000	-
11	SCSK	株式	12,500	4,121.60	4,475.00	-	1.48%
	日本	情報・通信業		51,520,045	55,937,500	-
12	大林組	株式	53,000	1,023.00	1,018.00	-	1.43%
	日本	建設業		54,219,000	53,954,000	-
13	GMOペイメントゲートウェイ	株式	11,700	4,025.00	4,600.00	-	1.42%
	日本	情報・通信業		47,092,500	53,820,000	-
14	アウトソーシング	株式	20,500	2,784.00	2,590.00	-	1.40%
	日本	サービス業		57,072,000	53,095,000	-
15	塩野義製薬	株式	11,500	4,770.00	4,275.00	-	1.30%
	日本	医薬品		54,855,000	49,162,500	-
16	花王	株式	9,000	5,185.00	5,403.00	-	1.28%
	日本	化学		46,665,000	48,627,000	-
17	オリックス	株式	31,600	1,569.00	1,532.00	-	1.28%
	日本	その他金融業		49,580,400	48,411,200	-
18	ヤマハ発動機	株式	20,000	2,313.00	2,391.00	-	1.26%
	日本	輸送用機器		46,260,000	47,820,000	-
19	イズミ	株式	9,800	4,810.00	4,835.00	-	1.25%
	日本	小売業		47,138,000	47,383,000	-
20	大豊建設	株式	91,000	521.00	502.00	-	1.21%
	日本	建設業		47,411,000	45,682,000	-
21	三井不動産	株式	14,000	3,279.00	3,263.00	-	1.21%
	日本	不動産業		45,906,000	45,682,000	-
22	第一生命保険	株式	24,000	1,983.00	1,893.50	-	1.20%
	日本	保険業		47,592,000	45,444,000	-
23	寿スピリッツ	株式	11,000	3,705.00	3,920.00	-	1.14%
	日本	食料品		40,755,000	43,120,000	-
24	富士重工業	株式	9,800	4,233.50	4,283.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		41,488,300	41,973,400	-
25	マツモトキヨシホールディングス	株式	7,700	5,300.00	5,290.00	-	1.08%
	日本	小売業		40,810,000	40,733,000	-
26	みずほフィナンシャルグループ	株式	172,200	235.70	222.90	-	1.01%
	日本	銀行業		40,587,540	38,383,380	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	7,000	4,974.50	5,444.00	-	1.01%
	日本	小売業		34,821,500	38,108,000	-
28	ミネベア	株式	30,000	1,356.00	1,261.00	-	1.00%
	日本	電気機器		40,680,000	37,830,000	-
29	伊藤忠商事	株式	30,000	1,415.49	1,257.50	-	1.00%
	日本	卸売業		42,464,865	37,725,000	-
30	日本電産	株式	4,600	8,964.00	8,186.00	-	0.99%
	日本	電気機器		41,234,400	37,655,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
株式	94.64%
合計	94.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.31%
銀行業		10.04%
輸送用機器		9.22%
小売業		8.61%
サービス業		7.99%
建設業		7.16%
化学		5.77%
卸売業		5.01%
医薬品		4.22%
機械		3.08%
情報・通信業		2.90%
陸運業		2.77%
保険業		2.06%
空運業		2.05%
その他金融業		1.91%
食料品		1.85%
ゴム製品		1.84%
不動産業		1.81%
金属製品		0.84%
鉄鋼		0.80%
ガラス・土石製品		0.61%
その他製品		0.42%
精密機器		0.38%
合計		94.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。