有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	5,500	11,330.00	11,595.00	-	5.20
	日本	電気機器		62,315,000	63,772,500	-
2	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	3,500	13,100.00	13,370.00	-	3.81
	日本	サービス業		45,850,000	46,795,000	-
3	ディスコ	株式	1,200	34,250.00	34,750.00	-	3.40
	日本	機械		41,100,000	41,700,000	-
4	信越化学工業	株式	2,200	18,425.00	18,610.00	-	3.34
	日本	化学		40,535,000	40,942,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	15,000	2,566.00	2,611.00	-	3.19
	日本	小売業		38,490,000	39,165,000	-
6	日本電気	株式	6,000	6,370.00	6,520.00	-	3.19
	日本	電気機器		38,220,000	39,120,000	-
7	ブシロード	株式	13,000	3,025.00	2,943.00	-	3.12
	日本	その他製品		39,325,000	38,259,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,000	4,027.03	4,007.00	-	2.94
	日本	銀行業		36,243,329	36,063,000	-
9	SMC	株式	500	62,790.00	64,310.00	-	2.62
	日本	機械		31,395,000	32,155,000	-
10	任天堂	株式	500	60,650.00	61,810.00	-	2.52
	日本	その他製品		30,325,000	30,905,000	-
11	T&Dホールディングス	株式	21,400	1,424.00	1,426.00	-	2.49
	日本	保険業		30,473,600	30,516,400	-
12	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	8,300	3,460.00	3,565.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		28,718,000	29,589,500	-
13	HOYA	株式	2,200	12,290.00	13,005.00	-	2.33
	日本	精密機器		27,038,000	28,611,000	-
14	豊田自動織機	株式	2,900	10,040.00	9,860.00	-	2.33
	日本	輸送用機器		29,116,000	28,594,000	-
15	東京海上ホールディングス	株式	5,400	5,547.00	5,265.00	-	2.32
	日本	保険業		29,953,800	28,431,000	-
16	クボタ	株式	11,000	2,519.50	2,519.50	-	2.26
	日本	機械		27,714,500	27,714,500	-
17	住友電気工業	株式	16,400	1,697.00	1,658.00	-	2.22
	日本	非鉄金属		27,830,800	27,191,200	-
18	富士電機	株式	5,800	4,820.00	4,610.00	-	2.18
	日本	電気機器		27,956,000	26,738,000	-
19	コマースONEホールディングス	株式	10,600	2,615.00	2,512.00	-	2.17
	日本	情報・通信業		27,719,000	26,627,200	-
20	豊田通商	株式	5,700	4,790.00	4,645.00	-	2.16
	日本	卸売業		27,303,000	26,476,500	-
21	TDK	株式	1,700	15,410.00	15,330.00	-	2.12
	日本	電気機器		26,197,000	26,061,000	-
22	ローム	株式	2,400	10,720.00	10,810.00	-	2.11
	日本	電気機器		25,728,000	25,944,000	-
23	三和ホールディングス	株式	17,900	1,443.00	1,449.00	-	2.11
	日本	金属製品		25,829,700	25,937,100	-
24	アイモバイル	株式	17,000	1,284.00	1,521.00	-	2.11
	日本	サービス業		21,828,000	25,857,000	-
25	ライト工業	株式	13,600	1,820.00	1,880.00	-	2.08
	日本	建設業		24,752,000	25,568,000	-
26	扶桑化学工業	株式	6,200	3,955.00	4,065.00	-	2.05
	日本	化学		24,521,000	25,203,000	-
27	三菱瓦斯化学	株式	9,200	2,788.00	2,714.00	-	2.04
	日本	化学		25,649,600	24,968,800	-
28	不二越	株式	5,000	4,840.00	4,815.00	-	1.96
	日本	機械		24,200,000	24,075,000	-
29	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	11,000	2,187.59	2,063.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		24,063,596	22,693,000	-
30	MTG	株式	14,000	1,569.00	1,617.00	-	1.85
	日本	その他製品		21,966,000	22,638,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.47
化学		10.92
機械		10.24
サービス業		9.26
情報・通信業		8.30
その他製品		7.48
小売業		4.94
保険業		4.80
輸送用機器		4.16
非鉄金属		3.91
銀行業		2.94
精密機器		2.33
卸売業		2.16
金属製品		2.11
建設業		2.08
鉄鋼		1.77
ゴム製品		1.66
ガラス・土石製品		1.46
鉱業		1.05
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。