有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドベンチャー	株式	7,400	12,560.00	12,080.00	-	8.72
	日本	サービス業		92,944,000	89,392,000	-
2	日本電信電話	株式	15,000	3,962.00	3,906.00	-	5.71
	日本	情報・通信業		59,430,000	58,590,000	-
3	東京海上ホールディングス	株式	15,000	2,587.33	2,565.00	-	3.75
	日本	保険業		38,810,000	38,475,000	-
4	日立製作所	株式	5,500	7,007.00	6,114.00	-	3.28
	日本	電気機器		38,538,500	33,627,000	-
5	イーレックス	株式	12,000	2,977.00	2,788.00	-	3.26
	日本	電気・ガス業		35,724,000	33,456,000	-
6	ソニーグループ	株式	3,500	10,760.00	9,286.00	-	3.17
	日本	電気機器		37,660,000	32,501,000	-
7	第一三共	株式	8,000	4,309.00	4,042.00	-	3.15
	日本	医薬品		34,472,000	32,336,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	4,326.00	4,024.00	-	3.14
	日本	銀行業		34,608,000	32,192,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	47,000	725.30	651.50	-	2.99
	日本	銀行業		34,089,100	30,620,500	-
10	アンビスホールディングス	株式	12,000	2,650.00	2,440.00	-	2.86
	日本	サービス業		31,800,000	29,280,000	-
11	SMC	株式	500	68,590.00	58,220.00	-	2.84
	日本	機械		34,295,000	29,110,000	-
12	信越化学工業	株式	2,000	16,715.00	14,330.00	-	2.79
	日本	化学		33,430,000	28,660,000	-
13	HOYA	株式	2,000	15,260.00	13,880.00	-	2.71
	日本	精密機器		30,520,000	27,760,000	-
14	関西電力	株式	22,000	1,336.00	1,212.00	-	2.60
	日本	電気・ガス業		29,392,000	26,664,000	-
15	ライト工業	株式	14,000	1,929.00	1,904.00	-	2.60
	日本	建設業		27,006,000	26,656,000	-
16	日本M&Aセンターホールディングス	株式	16,000	1,757.00	1,663.00	-	2.59
	日本	サービス業		28,112,000	26,608,000	-
17	セルソース	株式	6,000	5,020.00	4,390.00	-	2.57
	日本	医薬品		30,120,000	26,340,000	-
18	京阪ホールディングス	株式	7,000	3,585.00	3,755.00	-	2.56
	日本	陸運業		25,095,000	26,285,000	-
19	アルバック	株式	5,000	5,860.00	5,130.00	-	2.50
	日本	電気機器		29,300,000	25,650,000	-
20	タカラトミー	株式	20,500	1,339.00	1,239.00	-	2.48
	日本	その他製品		27,449,500	25,399,500	-
21	富士電機	株式	4,500	5,990.00	5,290.00	-	2.32
	日本	電気機器		26,955,000	23,805,000	-
22	トヨタ自動車	株式	11,500	2,070.00	1,876.00	-	2.10
	日本	輸送用機器		23,805,000	21,574,000	-
23	クボタ	株式	10,000	2,203.00	2,004.00	-	1.95
	日本	機械		22,030,000	20,040,000	-
24	ギフティ	株式	10,000	2,309.00	1,998.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		23,090,000	19,980,000	-
25	扶桑化学工業	株式	6,000	3,475.00	3,110.00	-	1.82
	日本	化学		20,850,000	18,660,000	-
26	三和ホールディングス	株式	15,000	1,392.00	1,244.00	-	1.82
	日本	金属製品		20,880,000	18,660,000	-
27	セルシス	株式	20,000	1,036.00	871.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		20,720,000	17,420,000	-
28	ウエルシアホールディングス	株式	5,500	2,994.00	3,055.00	-	1.64
	日本	小売業		16,467,000	16,802,500	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	2,500	7,161.00	6,609.00	-	1.61
	日本	化学		17,902,500	16,522,500	-
30	イビデン	株式	4,000	4,580.00	3,960.00	-	1.54
	日本	電気機器		18,320,000	15,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.19
合計	97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.48
サービス業		15.31
情報・通信業		13.27
化学		6.23
銀行業		6.13
電気・ガス業		5.86
医薬品		5.72
保険業		5.08
機械		4.79
精密機器		3.82
建設業		2.60
陸運業		2.56
その他製品		2.48
輸送用機器		2.10
金属製品		1.82
小売業		1.64
鉱業		1.33
非鉄金属		0.98
合計		97.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。