有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	7,000	6,515.00	6,347.00	-	3.40
	日本	電気機器		45,605,000	44,429,000	-
2	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	10,900	3,575.00	3,840.00	-	3.20
	日本	サービス業		38,967,500	41,856,000	-
3	ニトリホールディングス	株式	2,400	15,355.00	15,810.00	-	2.90
	日本	小売業		36,852,000	37,944,000	-
4	キーエンス	株式	500	66,490.00	66,900.00	-	2.56
	日本	電気機器		33,245,000	33,450,000	-
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	18,000	1,722.00	1,805.00	-	2.49
	日本	小売業		30,996,000	32,490,000	-
6	アマノ	株式	9,500	3,260.00	3,290.00	-	2.39
	日本	機械		30,970,000	31,255,000	-
7	日本電気	株式	6,600	4,550.00	4,560.00	-	2.30
	日本	電気機器		30,030,000	30,096,000	-
8	京阪ホールディングス	株式	6,200	4,615.00	4,805.00	-	2.28
	日本	陸運業		28,613,000	29,791,000	-
9	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	10,300	2,760.00	2,862.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		28,428,000	29,478,600	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	49,500	568.30	548.40	-	2.08
	日本	銀行業		28,130,850	27,145,800	-
11	信越化学工業	株式	2,300	11,615.00	11,560.00	-	2.04
	日本	化学		26,714,500	26,588,000	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,000	3,769.00	3,695.00	-	1.98
	日本	銀行業		26,383,000	25,865,000	-
13	日立製作所	株式	6,000	4,161.00	4,023.00	-	1.85
	日本	電気機器		24,966,000	24,138,000	-
14	HOYA	株式	2,700	8,790.00	8,819.00	-	1.82
	日本	精密機器		23,733,000	23,811,300	-
15	ミライト・ホールディングス	株式	13,700	1,661.00	1,629.00	-	1.71
	日本	建設業		22,755,700	22,317,300	-
16	そーせいグループ	株式	9,100	2,254.00	2,423.00	-	1.69
	日本	医薬品		20,511,400	22,049,300	-
17	西日本旅客鉄道	株式	2,400	9,332.00	9,131.00	-	1.68
	日本	陸運業		22,396,800	21,914,400	-
18	ラクト・ジャパン	株式	5,600	3,570.00	3,875.00	-	1.66
	日本	卸売業		19,992,000	21,700,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	3,700	5,862.00	5,779.00	-	1.64
	日本	保険業		21,689,400	21,382,300	-
20	ブシロード	株式	6,800	2,869.00	3,105.00	-	1.62
	日本	その他製品		19,509,200	21,114,000	-
21	東急	株式	10,000	1,957.00	2,028.00	-	1.55
	日本	陸運業		19,570,000	20,280,000	-
22	トヨタ自動車	株式	2,800	7,339.00	7,216.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		20,549,200	20,204,800	-
23	任天堂	株式	500	41,580.00	40,020.00	-	1.53
	日本	その他製品		20,790,000	20,010,000	-
24	SBIホールディングス	株式	8,500	2,501.00	2,311.00	-	1.50
	日本	証券、商品先物取引業		21,258,500	19,643,500	-
25	イー・ギャランティ	株式	13,000	1,285.00	1,489.00	-	1.48
	日本	その他金融業		16,705,000	19,357,000	-
26	東急不動産ホールディングス	株式	28,000	659.00	689.00	-	1.48
	日本	不動産業		18,452,000	19,292,000	-
27	出光興産	株式	5,900	3,155.00	3,055.00	-	1.38
	日本	石油・石炭製品		18,614,500	18,024,500	-
28	ライト工業	株式	12,500	1,400.00	1,418.00	-	1.36
	日本	建設業		17,500,000	17,725,000	-
29	インフォコム	株式	7,000	2,436.00	2,522.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		17,052,000	17,654,000	-
30	セコム	株式	1,700	9,383.00	9,858.00	-	1.28
	日本	サービス業		15,951,100	16,758,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.79
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.62
情報・通信業		10.26
サービス業		9.18
小売業		7.45
機械		5.81
陸運業		5.51
建設業		5.15
銀行業		4.06
化学		4.04
医薬品		3.79
その他製品		3.15
精密機器		2.99
保険業		2.50
不動産業		2.46
輸送用機器		2.25
食料品		1.73
卸売業		1.66
証券、商品先物取引業		1.50
その他金融業		1.48
石油・石炭製品		1.38
ガラス・土石製品		0.80
合計		95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。