有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,266 | 358,452 |
| 投資信託受益証券 | 25,695,869 | 24,919,140 |
| 親投資信託受益証券 | 26,654 | 25,128 |
| 流動資産合計 | 26,001,789 | 25,302,720 |
| 資産合計 | 26,001,789 | 25,302,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,785 | 68,454 |
| 未払収益分配金 | 76,538 | 70,068 |
| 未払解約金 | - | 73,506 |
| 未払受託者報酬 | 695 | 708 |
| 未払委託者報酬 | 21,676 | 22,053 |
| その他未払費用 | 10,970 | 23,262 |
| 流動負債合計 | 175,664 | 258,051 |
| 負債合計 | 175,664 | 258,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,512,824 | 23,356,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,301 | 1,688,368 |
| (分配準備積立金) | 658,610 | 1,434,821 |
| 元本等合計 | 25,826,125 | 25,044,669 |
| 純資産合計 | 25,826,125 | 25,044,669 |
| 負債純資産合計 | 26,001,789 | 25,302,720 |
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