有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 378,885 |
| コール・ローン | 2,028,193 | 2,069,709 |
| 投資信託受益証券 | 46,686,827 | 56,262,214 |
| 親投資信託受益証券 | 48,433 | 58,159 |
| 流動資産合計 | 48,763,453 | 58,768,967 |
| 資産合計 | 48,763,453 | 58,768,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 206,093 |
| 未払収益分配金 | 320,256 | 391,481 |
| 未払解約金 | 237,060 | 60 |
| 未払受託者報酬 | 1,409 | 1,530 |
| 未払委託者報酬 | 43,547 | 47,336 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 24,347 | 49,085 |
| 流動負債合計 | 626,622 | 695,587 |
| 負債合計 | 626,622 | 695,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,376,154 | 65,246,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,239,323 | △7,173,614 |
| (分配準備積立金) | 255,129 | 18 |
| 元本等合計 | 48,136,831 | 58,073,380 |
| 純資産合計 | 48,136,831 | 58,073,380 |
| 負債純資産合計 | 48,763,453 | 58,768,967 |
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