有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月16日現在 | 当期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,986,791 | 6,230,216 |
| 投資信託受益証券 | 65,703,354 | 67,614,643 |
| 親投資信託受益証券 | 66,702 | 72,836 |
| 流動資産合計 | 68,756,847 | 73,917,695 |
| 資産合計 | 68,756,847 | 73,917,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 285,406 |
| 未払収益分配金 | 454,834 | 605,972 |
| 未払解約金 | 88,074 | 358,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,873 | 1,706 |
| 未払委託者報酬 | 57,749 | 52,656 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 30,094 | 58,381 |
| 流動負債合計 | 632,627 | 1,362,871 |
| 負債合計 | 632,627 | 1,362,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,805,744 | 100,995,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,681,524 | △28,440,593 |
| 元本等合計 | 68,124,220 | 72,554,824 |
| 純資産合計 | 68,124,220 | 72,554,824 |
| 負債純資産合計 | 68,756,847 | 73,917,695 |
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