有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月15日現在 | 当期 平成28年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,291 | 609,019 |
| 投資信託受益証券 | 11,915,716 | 11,098,097 |
| 親投資信託受益証券 | 13,176 | 11,811 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 12,578,184 | 11,718,927 |
| 資産合計 | 12,578,184 | 11,718,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,545 | 80,596 |
| 未払受託者報酬 | 310 | 306 |
| 未払委託者報酬 | 9,695 | 9,836 |
| その他未払費用 | 5,836 | 11,534 |
| 流動負債合計 | 92,386 | 102,272 |
| 負債合計 | 92,386 | 102,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,757,663 | 13,432,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,865 | △1,816,135 |
| (分配準備積立金) | 1,370,581 | 1,072,187 |
| 元本等合計 | 12,485,798 | 11,616,655 |
| 純資産合計 | 12,485,798 | 11,616,655 |
| 負債純資産合計 | 12,578,184 | 11,718,927 |
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