有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月15日現在 | 当期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,027,516 | 16,243,727 |
| 投資信託受益証券 | 89,579,160 | 215,229,378 |
| 親投資信託受益証券 | 93,808 | 236,660 |
| 未収入金 | - | 151,559,213 |
| 流動資産合計 | 94,700,484 | 383,268,978 |
| 資産合計 | 94,700,484 | 383,268,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,471 | 1,535,498 |
| 未払解約金 | 92,474 | 152,165,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,514 | 9,756 |
| 未払委託者報酬 | 77,376 | 299,571 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 46,448 | 169,796 |
| 流動負債合計 | 924,284 | 154,180,122 |
| 負債合計 | 924,284 | 154,180,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,578,503 | 255,916,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,802,303 | △26,827,487 |
| (分配準備積立金) | 4,057,443 | 12,547,970 |
| 元本等合計 | 93,776,200 | 229,088,856 |
| 純資産合計 | 93,776,200 | 229,088,856 |
| 負債純資産合計 | 94,700,484 | 383,268,978 |
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