有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月15日現在 | 当期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,019 | 772,641 |
| 投資信託受益証券 | 11,098,097 | 13,076,923 |
| 親投資信託受益証券 | 11,811 | 13,651 |
| 流動資産合計 | 11,718,927 | 13,863,215 |
| 資産合計 | 11,718,927 | 13,863,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,596 | 88,975 |
| 未払解約金 | - | 31,557 |
| 未払受託者報酬 | 306 | 341 |
| 未払委託者報酬 | 9,836 | 10,799 |
| その他未払費用 | 11,534 | 5,904 |
| 流動負債合計 | 102,272 | 137,576 |
| 負債合計 | 102,272 | 137,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,432,790 | 14,829,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,816,135 | △1,103,582 |
| (分配準備積立金) | 1,072,187 | 743,902 |
| 元本等合計 | 11,616,655 | 13,725,639 |
| 純資産合計 | 11,616,655 | 13,725,639 |
| 負債純資産合計 | 11,718,927 | 13,863,215 |
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