有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月15日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 619,539 | - |
| コール・ローン | 2,601,312 | 2,028,193 |
| 投資信託受益証券 | 46,117,356 | 46,686,827 |
| 親投資信託受益証券 | 49,020 | 48,433 |
| 未収入金 | 185,139 | - |
| 流動資産合計 | 49,572,366 | 48,763,453 |
| 資産合計 | 49,572,366 | 48,763,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 292,071 | 320,256 |
| 未払解約金 | 232,980 | 237,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,344 | 1,409 |
| 未払委託者報酬 | 41,602 | 43,547 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 35,362 | 24,347 |
| 流動負債合計 | 603,363 | 626,622 |
| 負債合計 | 603,363 | 626,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,678,595 | 53,376,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,408 | △5,239,323 |
| (分配準備積立金) | 1,747,538 | 255,129 |
| 元本等合計 | 48,969,003 | 48,136,831 |
| 純資産合計 | 48,969,003 | 48,136,831 |
| 負債純資産合計 | 49,572,366 | 48,763,453 |
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