有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月15日現在 | 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,243,727 | 15,400,691 |
| 投資信託受益証券 | 215,229,378 | 391,138,559 |
| 親投資信託受益証券 | 236,660 | 406,201 |
| 未収入金 | 151,559,213 | - |
| 流動資産合計 | 383,268,978 | 406,945,451 |
| 資産合計 | 383,268,978 | 406,945,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,535,498 | 2,732,492 |
| 未払解約金 | 152,165,495 | 295,321 |
| 未払受託者報酬 | 9,756 | 11,004 |
| 未払委託者報酬 | 299,571 | 337,777 |
| 未払利息 | 6 | 28 |
| その他未払費用 | 169,796 | 154,044 |
| 流動負債合計 | 154,180,122 | 3,530,666 |
| 負債合計 | 154,180,122 | 3,530,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,916,343 | 455,415,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,827,487 | △52,000,662 |
| (分配準備積立金) | 12,547,970 | 8,634,790 |
| 元本等合計 | 229,088,856 | 403,414,785 |
| 純資産合計 | 229,088,856 | 403,414,785 |
| 負債純資産合計 | 383,268,978 | 406,945,451 |
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