有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,230,216 | 4,290,402 |
| 投資信託受益証券 | 67,614,643 | 93,587,495 |
| 親投資信託受益証券 | 72,836 | 95,051 |
| 流動資産合計 | 73,917,695 | 97,972,948 |
| 資産合計 | 73,917,695 | 97,972,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 285,406 | 583,997 |
| 未払収益分配金 | 605,972 | 760,499 |
| 未払解約金 | 358,748 | 61,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,706 | 2,372 |
| 未払委託者報酬 | 52,656 | 73,052 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 58,381 | 38,219 |
| 流動負債合計 | 1,362,871 | 1,519,235 |
| 負債合計 | 1,362,871 | 1,519,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,995,417 | 126,749,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,440,593 | △30,296,187 |
| 元本等合計 | 72,554,824 | 96,453,713 |
| 純資産合計 | 72,554,824 | 96,453,713 |
| 負債純資産合計 | 73,917,695 | 97,972,948 |
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