有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 378,885 | - |
| コール・ローン | 2,069,709 | 2,986,791 |
| 投資信託受益証券 | 56,262,214 | 65,703,354 |
| 親投資信託受益証券 | 58,159 | 66,702 |
| 流動資産合計 | 58,768,967 | 68,756,847 |
| 資産合計 | 58,768,967 | 68,756,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 206,093 | - |
| 未払収益分配金 | 391,481 | 454,834 |
| 未払解約金 | 60 | 88,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,530 | 1,873 |
| 未払委託者報酬 | 47,336 | 57,749 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 49,085 | 30,094 |
| 流動負債合計 | 695,587 | 632,627 |
| 負債合計 | 695,587 | 632,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,246,994 | 75,805,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,173,614 | △7,681,524 |
| (分配準備積立金) | 18 | - |
| 元本等合計 | 58,073,380 | 68,124,220 |
| 純資産合計 | 58,073,380 | 68,124,220 |
| 負債純資産合計 | 58,768,967 | 68,756,847 |
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