有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月15日現在 | 当期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,187,141 | 5,027,516 |
| 投資信託受益証券 | 94,878,131 | 89,579,160 |
| 親投資信託受益証券 | 97,677 | 93,808 |
| 流動資産合計 | 100,162,949 | 94,700,484 |
| 資産合計 | 100,162,949 | 94,700,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 303,912 | - |
| 未払収益分配金 | 700,123 | 705,471 |
| 未払解約金 | 693,878 | 92,474 |
| 未払受託者報酬 | 2,521 | 2,514 |
| 未払委託者報酬 | 77,625 | 77,376 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 83,590 | 46,448 |
| 流動負債合計 | 1,861,649 | 924,284 |
| 負債合計 | 1,861,649 | 924,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,687,252 | 117,578,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,385,952 | △23,802,303 |
| (分配準備積立金) | 6,197,653 | 4,057,443 |
| 元本等合計 | 98,301,300 | 93,776,200 |
| 純資産合計 | 98,301,300 | 93,776,200 |
| 負債純資産合計 | 100,162,949 | 94,700,484 |
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