有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月15日現在 | 当期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,290,402 | 5,187,141 |
| 投資信託受益証券 | 93,587,495 | 94,878,131 |
| 親投資信託受益証券 | 95,051 | 97,677 |
| 流動資産合計 | 97,972,948 | 100,162,949 |
| 資産合計 | 97,972,948 | 100,162,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 583,997 | 303,912 |
| 未払収益分配金 | 760,499 | 700,123 |
| 未払解約金 | 61,095 | 693,878 |
| 未払受託者報酬 | 2,372 | 2,521 |
| 未払委託者報酬 | 73,052 | 77,625 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 38,219 | 83,590 |
| 流動負債合計 | 1,519,235 | 1,861,649 |
| 負債合計 | 1,519,235 | 1,861,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,749,900 | 116,687,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,296,187 | △18,385,952 |
| (分配準備積立金) | - | 6,197,653 |
| 元本等合計 | 96,453,713 | 98,301,300 |
| 純資産合計 | 96,453,713 | 98,301,300 |
| 負債純資産合計 | 97,972,948 | 100,162,949 |
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