有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月15日現在 | 当期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,546,587 | 2,398,515 |
| 投資信託受益証券 | 20,768,578 | 36,467,806 |
| 親投資信託受益証券 | 21,968 | 38,424 |
| 流動資産合計 | 22,337,133 | 38,904,745 |
| 資産合計 | 22,337,133 | 38,904,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 359,393 | 416,227 |
| 未払収益分配金 | 134,692 | 213,301 |
| 未払解約金 | 50,100 | 23,684 |
| 未払受託者報酬 | 573 | 971 |
| 未払委託者報酬 | 17,929 | 30,016 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 14,395 | 13,639 |
| 流動負債合計 | 577,084 | 697,840 |
| 負債合計 | 577,084 | 697,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,448,742 | 35,550,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △688,693 | 2,656,586 |
| (分配準備積立金) | 136,543 | 2,289,402 |
| 元本等合計 | 21,760,049 | 38,206,905 |
| 純資産合計 | 21,760,049 | 38,206,905 |
| 負債純資産合計 | 22,337,133 | 38,904,745 |
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