有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 706,875 | 649,291 |
| 投資信託受益証券 | 13,007,083 | 11,915,716 |
| 親投資信託受益証券 | 13,762 | 13,176 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 13,727,721 | 12,578,184 |
| 資産合計 | 13,727,721 | 12,578,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,385 | 76,545 |
| 未払受託者報酬 | 372 | 310 |
| 未払委託者報酬 | 11,584 | 9,695 |
| その他未払費用 | 17,422 | 5,836 |
| 流動負債合計 | 62,763 | 92,386 |
| 負債合計 | 62,763 | 92,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,128,339 | 12,757,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,536,619 | △271,865 |
| (分配準備積立金) | 2,039,443 | 1,370,581 |
| 元本等合計 | 13,664,958 | 12,485,798 |
| 純資産合計 | 13,664,958 | 12,485,798 |
| 負債純資産合計 | 13,727,721 | 12,578,184 |
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