有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月15日現在 | 当期 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,641 | 1,546,587 |
| 投資信託受益証券 | 13,076,923 | 20,768,578 |
| 親投資信託受益証券 | 13,651 | 21,968 |
| 流動資産合計 | 13,863,215 | 22,337,133 |
| 資産合計 | 13,863,215 | 22,337,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 359,393 |
| 未払収益分配金 | 88,975 | 134,692 |
| 未払解約金 | 31,557 | 50,100 |
| 未払受託者報酬 | 341 | 573 |
| 未払委託者報酬 | 10,799 | 17,929 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,904 | 14,395 |
| 流動負債合計 | 137,576 | 577,084 |
| 負債合計 | 137,576 | 577,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,829,221 | 22,448,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,103,582 | △688,693 |
| (分配準備積立金) | 743,902 | 136,543 |
| 元本等合計 | 13,725,639 | 21,760,049 |
| 純資産合計 | 13,725,639 | 21,760,049 |
| 負債純資産合計 | 13,863,215 | 22,337,133 |
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