有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月15日現在 | 当期 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 619,539 |
| コール・ローン | 2,398,515 | 2,601,312 |
| 投資信託受益証券 | 36,467,806 | 46,117,356 |
| 親投資信託受益証券 | 38,424 | 49,020 |
| 未収入金 | - | 185,139 |
| 流動資産合計 | 38,904,745 | 49,572,366 |
| 資産合計 | 38,904,745 | 49,572,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 416,227 | - |
| 未払収益分配金 | 213,301 | 292,071 |
| 未払解約金 | 23,684 | 232,980 |
| 未払受託者報酬 | 971 | 1,344 |
| 未払委託者報酬 | 30,016 | 41,602 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 13,639 | 35,362 |
| 流動負債合計 | 697,840 | 603,363 |
| 負債合計 | 697,840 | 603,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,550,319 | 48,678,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,656,586 | 290,408 |
| (分配準備積立金) | 2,289,402 | 1,747,538 |
| 元本等合計 | 38,206,905 | 48,969,003 |
| 純資産合計 | 38,206,905 | 48,969,003 |
| 負債純資産合計 | 38,904,745 | 49,572,366 |
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