有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,452 | 697,587 |
| 投資信託受益証券 | 24,919,140 | 13,309,855 |
| 親投資信託受益証券 | 25,128 | 14,056 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 25,302,720 | 14,021,499 |
| 資産合計 | 25,302,720 | 14,021,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,454 | - |
| 未払収益分配金 | 70,068 | 35,446 |
| 未払解約金 | 73,506 | - |
| 未払受託者報酬 | 708 | 403 |
| 未払委託者報酬 | 22,053 | 12,642 |
| その他未払費用 | 23,262 | 11,498 |
| 流動負債合計 | 258,051 | 59,989 |
| 負債合計 | 258,051 | 59,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,356,301 | 11,815,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,688,368 | 2,145,906 |
| (分配準備積立金) | 1,434,821 | 1,825,831 |
| 元本等合計 | 25,044,669 | 13,961,510 |
| 純資産合計 | 25,044,669 | 13,961,510 |
| 負債純資産合計 | 25,302,720 | 14,021,499 |
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