有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】: 2016/03/14 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	3,024,147,519	1.3668	4,133,404,828	1.3614	4,117,074,432	97.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本航空	空運業	30,000	4,239.76	127,192,859	4,356.00	130,680,000	3.17
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,000	57,302.34	171,907,027	42,640.00	127,920,000	3.11
3	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	50,000	2,756.32	137,816,087	2,404.00	120,200,000	2.92
4	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	20,000	5,979.47	119,589,526	5,880.00	117,600,000	2.86
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,000	799.85	119,977,819	757.10	113,565,000	2.76
6	日本	株式	東レ	繊維製品	100,000	1,070.48	107,048,753	1,130.00	113,000,000	2.74
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	7,673.21	115,098,154	7,488.00	112,320,000	2.73
8	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	150,000	633.49	95,024,735	706.00	105,900,000	2.57
9	日本	株式	カルビー	食料品	20,000	4,699.35	93,987,011	5,140.00	102,800,000	2.50
10	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	10,000	8,823.17	88,231,703	10,050.00	100,500,000	2.44
11	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	30,000	3,205.79	96,173,700	3,275.00	98,250,000	2.39
12	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	20,000	4,178.15	83,563,092	4,725.00	94,500,000	2.30
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,000	4,840.94	96,818,800	4,712.00	94,240,000	2.29
14	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	20,000	4,421.21	88,424,313	4,670.00	93,400,000	2.27
15	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	70,000	1,046.53	73,257,730	1,316.00	92,120,000	2.24
16	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	15,000	4,930.42	73,956,300	5,860.00	87,900,000	2.14
17	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	20,000	4,338.18	86,763,648	4,285.00	85,700,000	2.08
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	30,000	2,447.51	73,425,300	2,847.00	85,410,000	2.07
19	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	10,000	8,217.32	82,173,200	8,394.00	83,940,000	2.04
20	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	30,000	2,690.26	80,707,831	2,783.00	83,490,000	2.03
21	日本	株式	日立国際電気	電気機器	50,000	1,721.70	86,085,231	1,657.00	82,850,000	2.01
22	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	40,000	1,922.95	76,918,303	1,910.00	76,400,000	1.86
23	日本	株式	五洋建設	建設業	150,000	535.72	80,359,169	507.00	76,050,000	1.85
24	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	50,000	1,709.00	85,450,000	1,520.00	76,000,000	1.85
25	日本	株式	いちごグループホールディングス	不動産業	200,000	354.42	70,885,444	379.00	75,800,000	1.84
26	日本	株式	日本郵政	サービス業	40,000	1,709.46	68,378,483	1,865.00	74,600,000	1.81
27	日本	株式	SCSK	情報・通信業	15,000	4,337.96	65,069,400	4,885.00	73,275,000	1.78
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,000	2,952.13	59,042,600	3,503.00	70,060,000	1.70
29	日本	株式	安藤・間	建設業	100,000	741.29	74,129,191	655.00	65,500,000	1.59
30	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	8,000	7,644.36	61,154,880	8,020.00	64,160,000	1.56

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.24
		食料品	4.94
		繊維製品	2.74
		化学	8.87
		医薬品	1.72
		石油・石炭製品	1.41
		ゴム製品	2.92
		ガラス・土石製品	2.08
		鉄鋼	0.93
		電気機器	5.83
		輸送用機器	4.88
		精密機器	0.68
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	5.66
		空運業	3.17
		情報・通信業	8.93
		卸売業	2.30
		小売業	5.92
		銀行業	3.61
		保険業	3.05
		その他金融業	5.22
		不動産業	1.84
		サービス業	3.95
合計			90.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

開示資料

決算