有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 1,473,910,953 | 1.6224 | 2,391,273,130 | 1.6080 | 2,370,048,812 | 96.54 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.54 |
| 合計 | 96.54 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,400 | 66,930.00 | 93,702,000 | 65,130.00 | 91,182,000 | 3.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 27,000 | 3,391.00 | 91,557,000 | 3,244.00 | 87,588,000 | 3.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 15,500 | 5,420.00 | 84,010,000 | 5,230.00 | 81,065,000 | 3.42 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 21,900 | 3,645.00 | 79,825,500 | 3,615.00 | 79,168,500 | 3.34 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 22,000 | 3,486.00 | 76,692,000 | 3,594.00 | 79,068,000 | 3.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 8,780.00 | 79,020,000 | 8,716.00 | 78,444,000 | 3.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 9,500 | 8,010.00 | 76,095,000 | 8,254.00 | 78,413,000 | 3.31 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 10,500 | 7,010.00 | 73,605,000 | 7,040.00 | 73,920,000 | 3.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 52,500 | 1,406.00 | 73,815,000 | 1,399.50 | 73,473,750 | 3.10 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 5,095.00 | 71,330,000 | 5,165.00 | 72,310,000 | 3.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13,000 | 5,538.00 | 71,994,000 | 5,399.00 | 70,187,000 | 2.96 |
| 12 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 37,000 | 1,843.00 | 68,191,000 | 1,873.00 | 69,301,000 | 2.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本水産 | 水産・農林業 | 90,000 | 667.00 | 60,030,000 | 668.00 | 60,120,000 | 2.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 61,970.00 | 55,773,000 | 66,130.00 | 59,517,000 | 2.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 20,000 | 3,125.00 | 62,500,000 | 2,965.00 | 59,300,000 | 2.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,000 | 8,475.00 | 59,325,000 | 8,210.00 | 57,470,000 | 2.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 20,000 | 2,602.00 | 52,040,000 | 2,667.00 | 53,340,000 | 2.25 |
| 18 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 20,000 | 2,645.00 | 52,900,000 | 2,654.00 | 53,080,000 | 2.24 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 17,900 | 2,712.00 | 48,544,800 | 2,762.00 | 49,439,800 | 2.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,500 | 13,855.00 | 48,492,500 | 14,065.00 | 49,227,500 | 2.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | ミロク情報サービス | 情報・通信業 | 14,000 | 3,415.00 | 47,810,000 | 3,385.00 | 47,390,000 | 2.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 12,000 | 4,035.00 | 48,420,000 | 3,925.00 | 47,100,000 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 50,000 | 915.00 | 45,750,000 | 895.00 | 44,750,000 | 1.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,400 | 8,553.00 | 46,186,200 | 8,121.00 | 43,853,400 | 1.85 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,000 | 22,740.00 | 45,480,000 | 21,580.00 | 43,160,000 | 1.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,200 | 9,217.00 | 38,711,400 | 10,035.00 | 42,147,000 | 1.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 24,000 | 1,733.33 | 41,600,000 | 1,727.00 | 41,448,000 | 1.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 16,000 | 2,601.00 | 41,616,000 | 2,584.00 | 41,344,000 | 1.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 8,000 | 5,210.00 | 41,680,000 | 5,160.00 | 41,280,000 | 1.74 |
| 30 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 8,000 | 5,177.00 | 41,416,000 | 5,064.00 | 40,512,000 | 1.71 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 2.54 |
| 建設業 | 1.89 | ||
| 化学 | 11.45 | ||
| 医薬品 | 4.80 | ||
| 機械 | 3.61 | ||
| 電気機器 | 8.08 | ||
| 輸送用機器 | 2.70 | ||
| 精密機器 | 5.55 | ||
| その他製品 | 1.10 | ||
| 陸運業 | 8.86 | ||
| 情報・通信業 | 23.61 | ||
| 卸売業 | 3.60 | ||
| 小売業 | 3.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.25 | ||
| 保険業 | 2.96 | ||
| 不動産業 | 1.53 | ||
| サービス業 | 5.39 | ||
| 合計 | 93.76 |
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