有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/13 9:33
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,473,910,953	1.6224	2,391,273,130	1.6080	2,370,048,812	96.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.54
合計	96.54

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,400	66,930.00	93,702,000	65,130.00	91,182,000	3.85
2	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	27,000	3,391.00	91,557,000	3,244.00	87,588,000	3.70
3	日本	株式	神戸物産	卸売業	15,500	5,420.00	84,010,000	5,230.00	81,065,000	3.42
4	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	21,900	3,645.00	79,825,500	3,615.00	79,168,500	3.34
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,000	3,486.00	76,692,000	3,594.00	79,068,000	3.34
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	9,000	8,780.00	79,020,000	8,716.00	78,444,000	3.31
7	日本	株式	HOYA	精密機器	9,500	8,010.00	76,095,000	8,254.00	78,413,000	3.31
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	10,500	7,010.00	73,605,000	7,040.00	73,920,000	3.12
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	52,500	1,406.00	73,815,000	1,399.50	73,473,750	3.10
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,000	5,095.00	71,330,000	5,165.00	72,310,000	3.05
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,000	5,538.00	71,994,000	5,399.00	70,187,000	2.96
12	日本	株式	アンリツ	電気機器	37,000	1,843.00	68,191,000	1,873.00	69,301,000	2.92
13	日本	株式	日本水産	水産・農林業	90,000	667.00	60,030,000	668.00	60,120,000	2.54
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	61,970.00	55,773,000	66,130.00	59,517,000	2.51
15	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	20,000	3,125.00	62,500,000	2,965.00	59,300,000	2.50
16	日本	株式	花王	化学	7,000	8,475.00	59,325,000	8,210.00	57,470,000	2.42
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	20,000	2,602.00	52,040,000	2,667.00	53,340,000	2.25
18	日本	株式	朝日インテック	精密機器	20,000	2,645.00	52,900,000	2,654.00	53,080,000	2.24
19	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	17,900	2,712.00	48,544,800	2,762.00	49,439,800	2.09
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,500	13,855.00	48,492,500	14,065.00	49,227,500	2.08
21	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	14,000	3,415.00	47,810,000	3,385.00	47,390,000	2.00
22	日本	株式	京成電鉄	陸運業	12,000	4,035.00	48,420,000	3,925.00	47,100,000	1.99
23	日本	株式	清水建設	建設業	50,000	915.00	45,750,000	895.00	44,750,000	1.89
24	日本	株式	資生堂	化学	5,400	8,553.00	46,186,200	8,121.00	43,853,400	1.85
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	22,740.00	45,480,000	21,580.00	43,160,000	1.82
26	日本	株式	信越化学工業	化学	4,200	9,217.00	38,711,400	10,035.00	42,147,000	1.78
27	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	24,000	1,733.33	41,600,000	1,727.00	41,448,000	1.75
28	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	16,000	2,601.00	41,616,000	2,584.00	41,344,000	1.74
29	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	8,000	5,210.00	41,680,000	5,160.00	41,280,000	1.74
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,000	5,177.00	41,416,000	5,064.00	40,512,000	1.71

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.54
		建設業	1.89
		化学	11.45
		医薬品	4.80
		機械	3.61
		電気機器	8.08
		輸送用機器	2.70
		精密機器	5.55
		その他製品	1.10
		陸運業	8.86
		情報・通信業	23.61
		卸売業	3.60
		小売業	3.85
		証券、商品先物取引業	2.25
		保険業	2.96
		不動産業	1.53
		サービス業	5.39
合計			93.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算