有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 840,336,297 | 2.5482 | 2,141,356,149 | 2.5435 | 2,137,395,371 | 98.98 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合計 | 98.98 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 40,000 | 4,350.58 | 174,023,322 | 4,289.00 | 171,560,000 | 8.03 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 20,000 | 7,449.00 | 148,980,000 | 7,903.00 | 158,060,000 | 7.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 40,000 | 3,812.33 | 152,493,402 | 3,896.00 | 155,840,000 | 7.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 50,000 | 2,552.60 | 127,630,183 | 2,510.00 | 125,500,000 | 5.87 |
| 5 | 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 15,000 | 7,545.00 | 113,175,036 | 7,830.00 | 117,450,000 | 5.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 50,000 | 2,059.05 | 102,952,944 | 2,244.00 | 112,200,000 | 5.25 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 150,000 | 731.45 | 109,717,860 | 729.40 | 109,410,000 | 5.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 50,000 | 1,943.37 | 97,168,954 | 1,969.00 | 98,450,000 | 4.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 40,000 | 2,286.50 | 91,460,000 | 2,276.00 | 91,040,000 | 4.26 |
| 10 | 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 15,000 | 4,773.03 | 71,595,552 | 5,130.00 | 76,950,000 | 3.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 10,000 | 5,772.79 | 57,727,974 | 5,983.00 | 59,830,000 | 2.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 30,000 | 2,024.00 | 60,720,000 | 1,921.00 | 57,630,000 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 15,000 | 3,810.18 | 57,152,750 | 3,760.00 | 56,400,000 | 2.64 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 30,000 | 1,824.00 | 54,720,000 | 1,754.00 | 52,620,000 | 2.46 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 20,000 | 2,380.00 | 47,600,000 | 2,616.00 | 52,320,000 | 2.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 15,000 | 3,397.16 | 50,957,503 | 3,437.00 | 51,555,000 | 2.41 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 10,000 | 5,207.00 | 52,070,000 | 4,745.00 | 47,450,000 | 2.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 20,000 | 2,190.00 | 43,800,000 | 2,241.00 | 44,820,000 | 2.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 30,000 | 1,631.00 | 48,930,000 | 1,470.00 | 44,100,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 20,000 | 2,235.64 | 44,712,911 | 2,171.00 | 43,420,000 | 2.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,000 | 2,044.61 | 40,892,353 | 2,115.00 | 42,300,000 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 5,000 | 8,976.83 | 44,884,169 | 8,250.00 | 41,250,000 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 15,000 | 2,767.00 | 41,505,000 | 2,544.00 | 38,160,000 | 1.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 10,000 | 3,245.70 | 32,457,036 | 3,245.00 | 32,450,000 | 1.52 |
| 25 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 5,000 | 3,830.00 | 19,150,000 | 3,630.00 | 18,150,000 | 0.85 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.06 |
| 建設業 | 2.46 | ||
| 食料品 | 9.10 | ||
| 医薬品 | 4.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.64 | ||
| 非鉄金属 | 2.45 | ||
| 機械 | 3.07 | ||
| 電気機器 | 2.10 | ||
| 輸送用機器 | 1.79 | ||
| 電気・ガス業 | 5.25 | ||
| 海運業 | 1.93 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.52 | ||
| 情報・通信業 | 15.32 | ||
| 卸売業 | 2.70 | ||
| 銀行業 | 5.12 | ||
| 保険業 | 18.10 | ||
| その他金融業 | 4.26 | ||
| 不動産業 | 4.61 | ||
| 合計 | 88.84 |
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