有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/13 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	872,997,933	3.8993	3,404,128,075	4.0517	3,537,125,725	99.79

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	50,000	3,345.00	167,250,000	3,601.00	180,050,000	5.03
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	100,000	1,544.50	154,450,000	1,729.00	172,900,000	4.83
3	日本	株式	三菱重工業	機械	100,000	1,488.00	148,800,000	1,723.00	172,300,000	4.81
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	50,000	3,272.75	163,637,972	3,290.00	164,500,000	4.59
5	日本	株式	日本電気	電気機器	10,000	12,345.00	123,450,000	13,245.00	132,450,000	3.70
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	50,000	2,530.00	126,500,000	2,567.50	128,375,000	3.59
7	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	20,000	5,641.00	112,820,000	6,110.00	122,200,000	3.41
8	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	40,000	3,143.00	125,720,000	3,009.00	120,360,000	3.36
9	日本	株式	IHI	機械	25,000	3,758.00	93,950,000	4,805.00	120,125,000	3.35
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,000	5,449.80	108,996,032	6,005.00	120,100,000	3.35
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	15,000	7,735.93	116,039,022	7,854.00	117,810,000	3.29
12	日本	株式	三井物産	卸売業	30,000	3,720.42	111,612,806	3,651.00	109,530,000	3.06
13	日本	株式	日本製鋼所	機械	25,000	4,297.00	107,425,000	4,283.00	107,075,000	2.99
14	日本	株式	SWCC	非鉄金属	20,000	4,775.00	95,500,000	4,925.00	98,500,000	2.75
15	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	30,000	3,273.00	98,190,000	3,176.00	95,280,000	2.66
16	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	100,000	881.20	88,120,000	946.20	94,620,000	2.64
17	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	100,000	898.00	89,800,000	922.00	92,200,000	2.57
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	8,107.21	81,072,179	8,607.00	86,070,000	2.40
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	50,000	1,642.50	82,125,000	1,720.00	86,000,000	2.40
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,000	3,864.00	77,280,000	4,298.00	85,960,000	2.40
21	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	100,000	807.00	80,700,000	826.60	82,660,000	2.31
22	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	20,000	4,183.00	83,660,000	4,074.00	81,480,000	2.28
23	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	20,000	3,988.00	79,760,000	4,038.00	80,760,000	2.26
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	20,000	3,364.00	67,280,000	3,552.00	71,040,000	1.98
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	34,080.00	68,160,000	34,900.00	69,800,000	1.95
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,000	4,464.58	66,968,821	4,348.00	65,220,000	1.82
27	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	63,880.00	63,880,000	61,040.00	61,040,000	1.70
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	15,000	3,689.45	55,341,880	3,762.00	56,430,000	1.58
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,000	10,121.95	50,609,797	10,390.00	51,950,000	1.45
30	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	30,000	1,723.50	51,705,000	1,657.00	49,710,000	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.32
		食料品	1.82
		パルプ・紙	0.89
		化学	2.62
		石油・石炭製品	2.31
		ガラス・土石製品	2.26
		非鉄金属	9.05
		機械	12.86
		電気機器	19.00
		輸送用機器	11.44
		その他製品	1.11
		電気・ガス業	2.72
		情報・通信業	1.45
		卸売業	7.58
		銀行業	7.47
		証券、商品先物取引業	2.57
		保険業	5.75
		その他金融業	1.98
		不動産業	1.03
		サービス業	2.40
合計			97.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)

開示資料

決算