有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

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【提出】: 2021/03/12 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,132,091,211	2.1138	2,393,036,590	2.1835	2,471,921,159	98.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	25,000	2,696.97	67,424,250	4,745.00	118,625,000	4.80
2	日本	株式	ソニー	電気機器	10,000	8,392.89	83,928,978	10,285.00	102,850,000	4.16
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,000	8,174.70	81,747,072	8,058.00	80,580,000	3.26
4	日本	株式	ライオン	化学	30,000	2,394.75	71,842,765	2,498.00	74,940,000	3.03
5	日本	株式	ヤーマン	電気機器	40,000	984.86	39,394,400	1,869.00	74,760,000	3.02
6	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	20,000	2,925.13	58,502,600	3,695.00	73,900,000	2.99
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,000	4,198.00	62,970,000	4,892.00	73,380,000	2.97
8	日本	株式	イビデン	電気機器	15,000	3,174.95	47,624,371	4,815.00	72,225,000	2.92
9	日本	株式	信越化学工業	化学	4,000	13,177.98	52,711,920	18,040.00	72,160,000	2.92
10	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	4,000	11,166.50	44,666,000	16,650.00	66,600,000	2.69
11	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	48,740.00	48,740,000	65,830.00	65,830,000	2.66
12	日本	株式	日本電産	電気機器	5,000	9,163.97	45,819,872	12,980.00	64,900,000	2.63
13	日本	株式	ダイフク	機械	5,000	10,274.43	51,372,166	12,760.00	63,800,000	2.58
14	日本	株式	商船三井	海運業	20,000	2,354.27	47,085,498	3,150.00	63,000,000	2.55
15	日本	株式	レーザーテック	電気機器	5,000	9,405.66	47,028,346	12,110.00	60,550,000	2.45
16	日本	株式	デンカ	化学	15,000	3,228.18	48,422,700	4,030.00	60,450,000	2.45
17	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	15,000	3,240.07	48,601,115	3,960.00	59,400,000	2.40
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,500	23,060.00	34,590,000	38,400.00	57,600,000	2.33
19	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,000	6,107.65	42,753,588	7,730.00	54,110,000	2.19
20	日本	株式	第一三共	医薬品	15,000	3,018.38	45,275,700	3,535.00	53,025,000	2.15
21	日本	株式	ディスコ	機械	1,500	27,889.18	41,833,780	34,750.00	52,125,000	2.11
22	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	20,000	1,970.28	39,405,600	2,434.00	48,680,000	1.97
23	日本	株式	新光電気工業	電気機器	20,000	2,074.35	41,487,176	2,360.00	47,200,000	1.91
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	66,375.67	33,187,835	92,470.00	46,235,000	1.87
25	日本	株式	クボタ	機械	20,000	1,919.69	38,393,800	2,251.00	45,020,000	1.82
26	日本	株式	HOYA	精密機器	3,000	12,152.51	36,457,554	14,270.00	42,810,000	1.73
27	日本	株式	デクセリアルズ	化学	30,000	994.89	29,846,840	1,349.00	40,470,000	1.64
28	日本	株式	オープンハウス	不動産業	10,000	3,599.91	35,999,100	3,790.00	37,900,000	1.53
29	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	10,000	3,234.94	32,349,400	3,745.00	37,450,000	1.52
30	日本	株式	扶桑化学工業	化学	10,000	3,825.86	38,258,636	3,715.00	37,150,000	1.50

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.80
		食料品	1.97
		化学	20.46
		医薬品	2.15
		金属製品	0.97
		機械	7.90
		電気機器	25.54
		輸送用機器	2.22
		精密機器	1.73
		その他製品	2.66
		電気・ガス業	3.24
		海運業	2.55
		情報・通信業	11.55
		小売業	4.05
		証券、商品先物取引業	1.02
		不動産業	1.53
		サービス業	0.56
合計			94.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

開示資料

決算