有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

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【提出】: 2021/09/14 9:58
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	958,106,245	2.3084	2,211,786,737	2.3038	2,207,285,167	99.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,000	5,063.63	101,272,798	5,297.00	105,940,000	4.80
2	日本	株式	東芝	電気機器	20,000	4,820.00	96,400,000	4,805.00	96,100,000	4.35
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	6,223.62	93,354,433	6,361.00	95,415,000	4.32
4	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	100,000	925.40	92,540,000	933.50	93,350,000	4.23
5	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	5,000	17,700.00	88,500,000	16,850.00	84,250,000	3.82
6	日本	株式	川崎汽船	海運業	20,000	3,945.60	78,912,047	3,995.00	79,900,000	3.62
7	日本	株式	豊田通商	卸売業	15,000	5,372.35	80,585,300	5,250.00	78,750,000	3.57
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,000	10,230.00	81,840,000	9,710.00	77,680,000	3.52
9	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	20,000	3,560.00	71,200,000	3,675.00	73,500,000	3.33
10	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	10,000	6,130.00	61,300,000	7,090.00	70,900,000	3.21
11	日本	株式	デクセリアルズ	化学	30,000	2,238.00	67,140,000	2,344.00	70,320,000	3.19
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	35,000	1,948.00	68,180,000	1,874.50	65,607,500	2.97
13	日本	株式	三井物産	卸売業	25,000	2,588.78	64,719,585	2,500.50	62,512,500	2.83
14	日本	株式	富士通	電気機器	3,000	19,393.05	58,179,152	20,800.00	62,400,000	2.83
15	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	30,000	2,243.00	67,290,000	2,034.00	61,020,000	2.76
16	日本	株式	新光電気工業	電気機器	15,000	3,993.67	59,905,170	4,065.00	60,975,000	2.76
17	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	20,000	3,280.00	65,600,000	3,020.00	60,400,000	2.74
18	日本	株式	イビデン	電気機器	10,000	5,957.43	59,574,378	5,990.00	59,900,000	2.71
19	日本	株式	森永乳業	食料品	10,000	5,893.90	58,939,015	5,790.00	57,900,000	2.62
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,000	2,879.00	57,580,000	2,894.50	57,890,000	2.62
21	日本	株式	UACJ	非鉄金属	20,000	2,839.20	56,784,161	2,783.00	55,660,000	2.52
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	7,897.00	55,279,000	7,775.00	54,425,000	2.47
23	日本	株式	ファナック	電気機器	2,000	27,208.90	54,417,814	26,795.00	53,590,000	2.43
24	日本	株式	任天堂	その他製品	800	64,116.88	51,293,504	64,620.00	51,696,000	2.34
25	日本	株式	第一三共	医薬品	20,000	2,554.50	51,090,000	2,394.50	47,890,000	2.17
26	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	10,000	4,540.00	45,400,000	4,510.00	45,100,000	2.04
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,000	4,469.00	44,690,000	4,470.00	44,700,000	2.03
28	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	15,000	2,897.02	43,455,307	2,939.00	44,085,000	2.00
29	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,000	22,051.38	44,102,776	21,590.00	43,180,000	1.96
30	日本	株式	日本通運	陸運業	5,000	8,550.00	42,750,000	8,460.00	42,300,000	1.92

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.88
		食料品	2.62
		化学	9.44
		医薬品	2.17
		非鉄金属	2.52
		電気機器	25.14
		輸送用機器	7.97
		その他製品	2.34
		陸運業	5.73
		海運業	3.62
		情報・通信業	13.67
		卸売業	6.40
		小売業	4.80
		保険業	2.76
		その他金融業	2.97
合計			94.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

開示資料

決算