有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

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【提出】: 2020/03/13 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,352,432,638	1.7995	2,433,763,798	1.7763	2,402,326,094	98.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	11,500	6,286.35	72,293,051	7,401.00	85,111,500	3.54
2	日本	株式	日本電気	電気機器	16,000	4,383.78	70,140,628	4,520.00	72,320,000	3.01
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	42,913.75	68,662,004	43,970.00	70,352,000	2.93
4	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	40,000	1,753.15	70,126,116	1,755.00	70,200,000	2.92
5	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	38,000	1,605.74	61,018,196	1,654.00	62,852,000	2.62
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	4,344.48	52,133,760	4,756.00	57,072,000	2.38
7	日本	株式	ファンケル	化学	19,000	2,656.27	50,469,309	2,912.00	55,328,000	2.30
8	日本	株式	花王	化学	6,000	8,590.11	51,540,719	9,025.00	54,150,000	2.25
9	日本	株式	ダイフク	機械	8,000	5,626.54	45,012,320	6,660.00	53,280,000	2.22
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	5,000	8,225.26	41,126,303	10,080.00	50,400,000	2.10
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,000	4,891.02	53,801,230	4,567.00	50,237,000	2.09
12	日本	株式	東宝	情報・通信業	11,000	4,561.42	50,175,652	4,545.00	49,995,000	2.08
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,100	4,026.02	48,714,871	4,099.00	49,597,900	2.06
14	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	16,000	3,117.26	49,876,160	3,075.00	49,200,000	2.05
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,000	3,891.94	46,703,365	4,003.00	48,036,000	2.00
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	17,000	2,712.83	46,118,110	2,820.00	47,940,000	2.00
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,000	14,984.51	44,953,550	14,880.00	44,640,000	1.86
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	70,000	655.97	45,918,570	636.10	44,527,000	1.85
19	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	14,000	3,029.91	42,418,773	3,180.00	44,520,000	1.85
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	30,000	1,488.94	44,668,281	1,467.00	44,010,000	1.83
21	日本	株式	NOK	輸送用機器	26,000	1,655.20	43,035,263	1,641.00	42,666,000	1.78
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	34,819.44	38,301,384	38,490.00	42,339,000	1.76
23	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	90,000	396.57	35,691,300	452.00	40,680,000	1.69
24	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	25,000	1,430.16	35,754,096	1,530.00	38,250,000	1.59
25	日本	株式	京セラ	電気機器	5,000	7,514.33	37,571,690	7,480.00	37,400,000	1.56
26	日本	株式	東レ	繊維製品	50,000	735.63	36,781,616	741.10	37,055,000	1.54
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	12,000	3,079.97	36,959,682	2,986.50	35,838,000	1.49
28	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	60,000	565.70	33,942,000	593.20	35,592,000	1.48
29	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	19,000	1,903.03	36,157,759	1,867.00	35,473,000	1.48
30	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	30,000	975.11	29,253,362	1,136.50	34,095,000	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.54
		鉱業	1.42
		建設業	1.35
		食料品	1.06
		繊維製品	1.54
		化学	7.11
		医薬品	4.07
		石油・石炭製品	1.04
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	3.20
		非鉄金属	3.69
		機械	5.39
		電気機器	16.61
		輸送用機器	7.34
		精密機器	0.71
		その他製品	2.93
		陸運業	2.39
		空運業	1.76
		情報・通信業	11.26
		卸売業	0.57
		小売業	3.86
		銀行業	2.97
		保険業	1.27
		不動産業	0.64
		サービス業	7.79
合計			91.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

開示資料

決算