有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/14 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,545,979,113	1.6827	2,601,419,053	1.5693	2,426,105,022	94.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.31
合計	94.31

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	34,000	3,388.50	115,209,000	3,559.00	121,006,000	4.99
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,000	3,211.13	128,445,243	3,020.00	120,800,000	4.98
3	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,500	6,281.79	84,804,165	6,380.00	86,130,000	3.55
4	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	16,000	5,329.54	85,272,716	4,493.00	71,888,000	2.96
5	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	14,000	5,051.46	70,720,440	4,783.00	66,962,000	2.76
6	日本	株式	信越化学工業	化学	7,200	9,275.60	66,784,359	8,536.00	61,459,200	2.53
7	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	15,000	4,662.27	69,934,077	4,022.00	60,330,000	2.49
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,000	17,949.90	71,799,625	14,955.00	59,820,000	2.47
9	日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	50,000	1,089.24	54,462,010	1,155.00	57,750,000	2.38
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,000	5,414.27	59,557,013	5,236.00	57,596,000	2.37
11	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	13,000	4,137.72	53,790,480	4,340.00	56,420,000	2.33
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,000	3,437.96	55,007,466	3,498.00	55,968,000	2.31
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,000	6,056.38	60,563,846	5,567.00	55,670,000	2.29
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,400	22,685.64	54,445,557	23,165.00	55,596,000	2.29
15	日本	株式	イオン	小売業	25,000	2,435.31	60,882,754	2,149.50	53,737,500	2.21
16	日本	株式	タカラバイオ	化学	21,000	2,563.93	53,842,689	2,557.00	53,697,000	2.21
17	日本	株式	HOYA	精密機器	8,000	6,707.23	53,657,914	6,615.00	52,920,000	2.18
18	日本	株式	キユーピー	食料品	20,000	2,658.43	53,168,692	2,457.00	49,140,000	2.03
19	日本	株式	五洋建設	建設業	80,000	722.44	57,795,574	609.00	48,720,000	2.01
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,600	1,500.00	48,900,000	1,358.00	44,270,800	1.82
21	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	10,000	4,701.25	47,012,536	4,245.00	42,450,000	1.75
22	日本	株式	ロート製薬	医薬品	14,000	3,556.89	49,796,539	3,000.00	42,000,000	1.73
23	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	22,000	1,877.80	41,311,716	1,795.00	39,490,000	1.63
24	日本	株式	ローム	電気機器	5,500	8,031.17	44,171,442	7,040.00	38,720,000	1.60
25	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	20,000	2,156.51	43,130,357	1,914.00	38,280,000	1.58
26	日本	株式	日本水産	水産・農林業	60,000	727.89	43,673,436	614.00	36,840,000	1.52
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,000	9,129.23	45,646,150	7,305.00	36,525,000	1.51
28	日本	株式	TIS	情報・通信業	8,400	5,388.23	45,261,204	4,325.00	36,330,000	1.50
29	日本	株式	日本光電工業	電気機器	10,000	3,670.13	36,701,360	3,570.00	35,700,000	1.47
30	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	52,205.91	31,323,546	56,370.00	33,822,000	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	2.35
		建設業	5.49
		食料品	3.78
		化学	10.87
		医薬品	10.57
		機械	1.03
		電気機器	10.72
		輸送用機器	2.29
		精密機器	2.18
		陸運業	6.74
		情報・通信業	9.00
		卸売業	7.96
		小売業	6.37
		銀行業	2.49
		証券、商品先物取引業	3.23
		保険業	2.37
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.38
		サービス業	1.90
合計			93.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

開示資料

決算