有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/18-2025/12/17)

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【提出】: 2026/03/16 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	880,914,975	5.4530	4,803,668,708	5.4975	4,842,830,075	99.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,000	4,101.68	143,558,977	5,041.00	176,435,000	3.64
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	4,019.00	120,570,000	4,902.00	147,060,000	3.04
3	日本	株式	安川電機	電気機器	30,000	4,517.75	135,532,739	4,756.00	142,680,000	2.95
4	日本	株式	富士通	電気機器	30,000	3,622.49	108,674,802	4,329.00	129,870,000	2.68
5	日本	株式	ファナック	電気機器	20,000	5,325.33	106,506,641	6,084.00	121,680,000	2.51
6	日本	株式	大成建設	建設業	8,000	12,666.63	101,333,093	14,835.00	118,680,000	2.45
7	日本	株式	三菱重工業	機械	30,000	3,745.75	112,372,500	3,840.00	115,200,000	2.38
8	日本	株式	日本製鋼所	機械	15,000	8,850.82	132,762,449	7,679.00	115,185,000	2.38
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	25,000	3,347.48	83,687,186	4,585.00	114,625,000	2.37
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,000	5,595.19	111,903,988	5,700.00	114,000,000	2.35
11	日本	株式	IHI	機械	40,000	2,565.03	102,601,205	2,754.50	110,180,000	2.28
12	日本	株式	日本電気	電気機器	20,000	4,177.86	83,557,200	5,310.00	106,200,000	2.19
13	日本	株式	豊田通商	卸売業	20,000	3,958.36	79,167,315	5,274.00	105,480,000	2.18
14	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	10,000	10,981.43	109,814,304	10,380.00	103,800,000	2.14
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,000	3,432.68	102,980,641	3,356.00	100,680,000	2.08
16	日本	株式	INPEX	鉱業	30,000	2,975.16	89,255,041	3,127.00	93,810,000	1.94
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	40,000	1,954.89	78,195,779	2,334.50	93,380,000	1.93
18	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	15,000	5,646.51	84,697,692	6,017.00	90,255,000	1.86
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	80,000	1,090.60	87,248,061	1,107.00	88,560,000	1.83
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,000	4,648.10	92,962,150	4,400.00	88,000,000	1.82
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,000	5,677.22	85,158,342	5,640.00	84,600,000	1.75
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	40,000	1,880.88	75,235,200	2,093.00	83,720,000	1.73
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	10,000	7,957.30	79,573,057	8,243.00	82,430,000	1.70
24	日本	株式	住友商事	卸売業	15,000	5,182.13	77,732,031	5,412.00	81,180,000	1.68
25	日本	株式	住友不動産	不動産業	20,000	4,003.01	80,060,289	3,932.00	78,640,000	1.62
26	日本	株式	エクシオグループ	建設業	30,000	2,272.44	68,173,488	2,599.00	77,970,000	1.61
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	20,000	3,798.14	75,962,986	3,821.00	76,420,000	1.58
28	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	30,000	2,196.58	65,897,400	2,455.00	73,650,000	1.52
29	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	30,000	2,264.17	67,925,231	2,432.00	72,960,000	1.51
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	20,000	3,687.64	73,752,845	3,615.00	72,300,000	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.94
		建設業	5.46
		食料品	1.75
		パルプ・紙	0.89
		化学	1.53
		医薬品	4.39
		石油・石炭製品	1.83
		ゴム製品	1.86
		非鉄金属	6.29
		機械	9.15
		電気機器	19.20
		輸送用機器	6.15
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	1.52
		情報・通信業	3.06
		卸売業	8.11
		銀行業	9.63
		証券、商品先物取引業	1.34
		保険業	2.69
		その他金融業	0.94
		不動産業	3.20
		サービス業	1.46
合計			93.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/18-2025/12/17)

開示資料

決算