有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
新経済成長ジャパン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新経済成長ジャパン・マザーファンド | 1,408,104,598 | 1.7118 | 2,410,534,260 | 1.7063 | 2,402,648,875 | 99.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.24 |
| 合計 | 99.24 |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 50,000 | 1,933.38 | 96,669,084 | 2,075.50 | 103,775,000 | 4.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 35,000 | 2,823.36 | 98,817,636 | 2,927.00 | 102,445,000 | 4.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 15,000 | 6,070.00 | 91,050,000 | 6,080.00 | 91,200,000 | 3.80 |
| 4 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 7,000 | 11,166.50 | 78,165,531 | 11,530.00 | 80,710,000 | 3.36 |
| 5 | 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 30,000 | 2,517.00 | 75,510,000 | 2,587.00 | 77,610,000 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 株式 | ジャストシステム | 情報・通信業 | 10,000 | 7,280.00 | 72,800,000 | 7,620.00 | 76,200,000 | 3.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 15,000 | 4,198.00 | 62,970,000 | 4,420.00 | 66,300,000 | 2.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,000 | 12,225.00 | 61,125,000 | 12,620.00 | 63,100,000 | 2.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 5,000 | 12,505.00 | 62,525,000 | 12,595.00 | 62,975,000 | 2.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 20,000 | 2,969.51 | 59,390,384 | 2,987.00 | 59,740,000 | 2.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 10,000 | 5,750.00 | 57,500,000 | 5,580.00 | 55,800,000 | 2.32 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 15,000 | 3,821.00 | 57,315,000 | 3,682.00 | 55,230,000 | 2.30 |
| 13 | 日本 | 株式 | ヤーマン | 電気機器 | 50,000 | 984.86 | 49,243,094 | 1,065.00 | 53,250,000 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 23,060.00 | 46,120,000 | 26,440.00 | 52,880,000 | 2.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,000 | 24,870.00 | 49,740,000 | 26,090.00 | 52,180,000 | 2.17 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,000 | 7,669.00 | 53,683,000 | 7,384.00 | 51,688,000 | 2.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,000 | 10,305.00 | 51,525,000 | 10,260.00 | 51,300,000 | 2.14 |
| 18 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 15,000 | 3,302.76 | 49,541,455 | 3,345.00 | 50,175,000 | 2.09 |
| 19 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 10,000 | 5,090.00 | 50,900,000 | 4,940.00 | 49,400,000 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 48,740.00 | 48,740,000 | 48,010.00 | 48,010,000 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 5,000 | 9,500.00 | 47,500,000 | 9,470.00 | 47,350,000 | 1.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 7,500 | 5,900.00 | 44,250,000 | 6,120.00 | 45,900,000 | 1.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 10,000 | 4,860.00 | 48,600,000 | 4,415.00 | 44,150,000 | 1.84 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 700 | 62,860.00 | 44,002,000 | 61,700.00 | 43,190,000 | 1.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 2,000 | 20,319.11 | 40,638,230 | 21,125.00 | 42,250,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 10,000 | 3,825.86 | 38,258,636 | 3,930.00 | 39,300,000 | 1.64 |
| 27 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 10,000 | 3,555.00 | 35,550,000 | 3,690.00 | 36,900,000 | 1.54 |
| 28 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 4,000 | 8,980.00 | 35,920,000 | 9,000.00 | 36,000,000 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 15,000 | 2,314.00 | 34,710,000 | 2,369.00 | 35,535,000 | 1.48 |
| 30 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 15,000 | 2,433.00 | 36,495,000 | 2,241.50 | 33,622,500 | 1.40 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.97 |
| 食料品 | 1.84 | ||
| 繊維製品 | 1.06 | ||
| 化学 | 13.61 | ||
| 医薬品 | 2.06 | ||
| 鉄鋼 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 2.51 | ||
| 機械 | 5.29 | ||
| 電気機器 | 18.30 | ||
| 輸送用機器 | 1.40 | ||
| 精密機器 | 7.97 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 陸運業 | 3.58 | ||
| 情報・通信業 | 8.61 | ||
| 卸売業 | 6.46 | ||
| 小売業 | 7.75 | ||
| 銀行業 | 1.17 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 1.97 | ||
| 不動産業 | 2.33 | ||
| サービス業 | 2.30 | ||
| 合計 | 92.94 |
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