有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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【提出】: 2020/09/14 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新経済成長ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新経済成長ジャパン・マザーファンド	1,408,104,598	1.7118	2,410,534,260	1.7063	2,402,648,875	99.24

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリンパス	精密機器	50,000	1,933.38	96,669,084	2,075.50	103,775,000	4.32
2	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	35,000	2,823.36	98,817,636	2,927.00	102,445,000	4.26
3	日本	株式	神戸物産	卸売業	15,000	6,070.00	91,050,000	6,080.00	91,200,000	3.80
4	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	7,000	11,166.50	78,165,531	11,530.00	80,710,000	3.36
5	日本	株式	ライオン	化学	30,000	2,517.00	75,510,000	2,587.00	77,610,000	3.23
6	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	10,000	7,280.00	72,800,000	7,620.00	76,200,000	3.17
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	15,000	4,198.00	62,970,000	4,420.00	66,300,000	2.76
8	日本	株式	富士通	電気機器	5,000	12,225.00	61,125,000	12,620.00	63,100,000	2.63
9	日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	12,505.00	62,525,000	12,595.00	62,975,000	2.62
10	日本	株式	日本電子	電気機器	20,000	2,969.51	59,390,384	2,987.00	59,740,000	2.49
11	日本	株式	日本通運	陸運業	10,000	5,750.00	57,500,000	5,580.00	55,800,000	2.32
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	15,000	3,821.00	57,315,000	3,682.00	55,230,000	2.30
13	日本	株式	ヤーマン	電気機器	50,000	984.86	49,243,094	1,065.00	53,250,000	2.22
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	23,060.00	46,120,000	26,440.00	52,880,000	2.20
15	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	24,870.00	49,740,000	26,090.00	52,180,000	2.17
16	日本	株式	ソニー	電気機器	7,000	7,669.00	53,683,000	7,384.00	51,688,000	2.15
17	日本	株式	HOYA	精密機器	5,000	10,305.00	51,525,000	10,260.00	51,300,000	2.14
18	日本	株式	太陽誘電	電気機器	15,000	3,302.76	49,541,455	3,345.00	50,175,000	2.09
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,000	5,090.00	50,900,000	4,940.00	49,400,000	2.06
20	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	48,740.00	48,740,000	48,010.00	48,010,000	2.00
21	日本	株式	ワークマン	小売業	5,000	9,500.00	47,500,000	9,470.00	47,350,000	1.97
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,500	5,900.00	44,250,000	6,120.00	45,900,000	1.91
23	日本	株式	寿スピリッツ	食料品	10,000	4,860.00	48,600,000	4,415.00	44,150,000	1.84
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	700	62,860.00	44,002,000	61,700.00	43,190,000	1.80
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	2,000	20,319.11	40,638,230	21,125.00	42,250,000	1.76
26	日本	株式	扶桑化学工業	化学	10,000	3,825.86	38,258,636	3,930.00	39,300,000	1.64
27	日本	株式	オープンハウス	不動産業	10,000	3,555.00	35,550,000	3,690.00	36,900,000	1.54
28	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,000	8,980.00	35,920,000	9,000.00	36,000,000	1.50
29	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	15,000	2,314.00	34,710,000	2,369.00	35,535,000	1.48
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	15,000	2,433.00	36,495,000	2,241.50	33,622,500	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.97
		食料品	1.84
		繊維製品	1.06
		化学	13.61
		医薬品	2.06
		鉄鋼	0.80
		金属製品	2.51
		機械	5.29
		電気機器	18.30
		輸送用機器	1.40
		精密機器	7.97
		その他製品	2.00
		陸運業	3.58
		情報・通信業	8.61
		卸売業	6.46
		小売業	7.75
		銀行業	1.17
		保険業	0.98
		その他金融業	1.97
		不動産業	2.33
		サービス業	2.30
合計			92.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

開示資料

決算